SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...

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  • 22,510 EUR
  • +0,08
  • +0,34%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A0YH9C Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0476445340 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 23,206 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 22,51 Hoch / Tief (heute) 22,51 / 22,51 Fondsvolumen 3,86 Mrd. USD (Stand: 28.02.2017)
Geld 22,510 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 22,43 Hoch / Tief (1 Jahr) 22,85 / 20,96 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,19% / +4,80%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A CHF ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (CHF) 24,09 CHF +0,06 +0,24% 24.03. 08:00:00 24,093 / 24,838
KAG (EUR) 22,51 EUR +0,08 +0,34% 24.03. 08:00:00 22,510 / 23,206

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A CHF ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,19% +4,00% +6,84% +12,09% +13,88% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +3,73% +6,34% +2,42% +0,20% -3,00% +3,51%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,39 -0,21 -0,64 -0,72 -0,74 n.a.
Excess Return +2,68% -2,31% -9,66% -13,17% -16,55% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A CHF ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,66% 4,19% 6,79% 4,96% 4,19% n.a.
max. Verlust -0,94% -1,20% -6,81% -12,94% -12,94% n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 44,44% 50,00% n.a.
1-Monats-Hoch +0,75% +1,62% +3,26% +3,26% +3,26% n.a.
1-Monats-Tief +0,75% +0,75% -3,54% -3,54% -3,54% n.a.
Höchstkurs 24,09 24,09 24,80 25,19 25,19 n.a.
Tiefstkurs 23,69 23,26 22,99 21,93 21,93 n.a.
Durchschnittspreis 23,87 23,65 23,73 23,65 23,90 n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A CHF ACC H

Absolute Kapitalwachstumsrendite und Erträge in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A CHF ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A CHF ACC H

Auflagedatum 15.01.2010
Währung CHF
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 CHF
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A CHF ACC H

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,50%
Total Expense Ratio 1,92%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A CHF ACC H

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A CHF ACC H

Anteil Wertpapiername
7,49% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
5,43% United States Treasury Bill 0% 16.03.2017
4,64% United States Treasury Bill 0% 29.06.2017
4,48% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
4,05% Czech Republic Government Bond 0,85% 17.03.2018
3,88% United States Treasury Bill 0% 13.04.2017
3,77% Hungary Government Bond 2,5% 22.06.2018
3,59% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
3,55% Republic of Poland Government Bond 3,75% 25.04.2018
3,28% Poland Government Bond 4,75% 25.04.2017
Stand: 28.02.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - A CHF ACC H

Stand
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Lipper Leaders 25.03.2017
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