SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT AB...

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  • 34,592 EUR
  • -0,02
  • -0,07%
  • 20.02.2017, 08:00:00
WKN: 534323 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0134334290 Schwerpunkt: Renten Emergi...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 34,592 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 34,59 Hoch / Tief (heute) 34,59 / 34,59 Fondsvolumen 3,16 Mrd. USD (Stand: 31.05.2016)
Geld 34,592 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 34,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 34,91 / 29,99 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,47% / +11,05%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 36,71 USD -0,00 -0,01% 20.02. 08:00:00 36,713 / 36,713
KAG (EUR) 34,59 EUR -0,02 -0,07% 20.02. 08:00:00 34,592 / 34,592

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Emerging Markets

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,47% +3,49% +16,93% +39,06% +41,35% +89,12%
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,86% +13,91% +5,81% +14,24% -3,45% +3,20%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,22 +0,27 -0,02 -0,19 -0,15 -0,16
Excess Return +8,93% +3,02% -0,37% -3,59% -3,45% -10,37%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 4,55% 3,82% 7,29% 4,95% 4,15% 4,44%
max. Verlust -0,68% -0,68% -5,65% -9,12% -9,12% -10,67%
pos. Monate 100,00% 100,00% 75,00% 50,00% 53,33% 55,83%
1-Monats-Hoch +1,70% +1,70% +4,52% +4,52% +4,52% +7,16%
1-Monats-Tief +1,70% +0,17% -3,05% -3,05% -3,05% -3,79%
Höchstkurs 36,96 36,96 37,53 37,53 37,53 37,53
Tiefstkurs 36,10 35,41 33,06 32,49 31,41 23,92
Durchschnittspreis 36,52 35,99 35,79 34,66 34,07 31,45

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - I USD ACC

Absolute Kapitalwachstumsrendite und Erträge in erster Linie durch Investition in ein Portfolio aus Rentenpapieren und anderen Wertpapieren mit festem und variablem Zins, die von Regierungen, Regierungsbehörden, supranationalen Stellen und Unternehmen in Schwellenländern ausgegeben werden. Der Fonds investiert in Anleihen und Währungen in Schwellenmärkten und hält ausserdem Bareinlagen. Die Anleihen werden von Regierungen, Regierungsbehörden und Unternehmen ausgegeben. Um sein Absolute Return Ziel zu erreichen, kann ein wesentlicher Anteil des Fonds in Barmitteln oder auch kurzfristigen Staatsanleihen aus entwickelten Märkten gehalten werden. Auf Grundlage unserer fundierten Länderanalyse nehmen wir aktive Zuteilungen zwischen ausgewählten Ländern innerhalb unseres breiten Anlageuniversums und über ein Spektrum von Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und Währungen vor, die unserer Ansicht nach die besten risikobereinigten Renditen bieten. Der Fonds hat bezüglich einzelner Schwellenmärkte oder Sektoren keine fest vorgegebene Zielallokation, sondern verfügt vielmehr über die Flexibilität, sich auf Anlagen zu konzentrieren, die die attraktivsten Chancen bieten. Der Fonds darf ausserdem in andere Finanzinstrumente investieren. Derivate können eingesetzt werden, um das Anlageziel zu erreichen und das Risiko zu senken oder den Fonds effizienter zu verwalten.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - I USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - I USD ACC

Auflagedatum 30.01.2002
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Abdallah Guezour
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Chase Manhatten Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,07%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - I USD ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
7,67% United States Treasury Bill 0% 30.03.2017
6,62% United States Treasury Bill 0% 16.03.2017
4,41% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
4,22% Czech Republic Government Bond 0,85% 17.03.2018
3,97% United States Treasury Bill 0% 13.04.2017
3,97% United States Treasury Bill 0% 09.03.2017
3,88% Hungary Government Bond 2,5% 22.06.2018
3,67% Republic of Poland Government Bond 3,75% 25.04.2018
3,51% Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
3,40% Poland Government Bond 4,75% 25.04.2017
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EMERGING MARKETS DEBT ABSOLUTE RETURN - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 21.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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