SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY - I EUR A...

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  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: 791933 Fondstyp: Geldmarktfond...
ISIN: LU0136043717 Schwerpunkt: Geldmarkt-Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 130,115 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 130,12 Hoch / Tief (heute) 130,12 / 130,12 Fondsvolumen 759,69 Mio. EUR (Stand: 31.01.2017)
Geld 130,115 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 130,12 Hoch / Tief (1 Jahr) 130,34 / 130,11 Performance 1 Monat / 1 Jahr -0,02% / -0,15%
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 130,12 EUR -0,00 -0,00% 21.02. 08:00:00 130,115 / 130,115

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Geldmarkt-Fonds EUR

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY - I EUR ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -0,02% -0,07% -0,15% +0,05% +0,78% +13,71%
relativer Return -0,00% +0,01% +0,11% +0,06% -0,08% -0,75%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,00% +0,00% +0,01% +0,00% -0,00% -0,01%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -0,05% -0,10% +0,02% +0,24% +0,16% +0,92%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -25,40 -24,62 -17,47 -18,70 -20,60 -18,91
Excess Return -2,27% -4,77% -8,11% -10,79% -16,79% -49,18%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY - I EUR ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 0,05% 0,08% 0,09% 0,15% 0,15% 0,20%
max. Verlust -0,02% -0,07% -0,17% -0,18% -0,18% -0,18%
pos. Monate 0,00% 0,00% 16,67% 50,00% 68,33% 83,33%
1-Monats-Hoch -0,02% -0,01% +0,01% +0,05% +0,14% +0,46%
1-Monats-Tief -0,02% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03% -0,03%
Höchstkurs 130,15 130,21 130,34 130,35 130,35 130,35
Tiefstkurs 130,11 130,11 130,11 129,94 129,06 114,43
Durchschnittspreis 130,13 130,16 130,24 130,26 130,05 126,94

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY - I EUR ACC

Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist, durch Anlage in erstklassigen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten, wobei (i) die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf Monate nicht überschreiten darf oder (ii) die Emissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird. Der Fonds strebt sowohl Kapitalerhalt als auch Liquidität und laufende Erträge an, indem er in kurzfristigen festverzinslichen und auf Euro lautenden Wertpapieren hoher Qualität anlegt. Der Fonds tätigt Anlagen in einer Reihe festverzinslicher Wertpapiere mit kurzer Restlaufzeit. Er eignet sich für Anleger, die entweder Barmittel vorübergehend 'parken' möchten oder die Risiken in Zeiten stärker schwankender Finanzmärkte reduzieren möchten. Er gehört zu den Fonds mit dem niedrigsten Risikoniveau in unserer Palette.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY - I EUR ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY - I EUR ACC

Auflagedatum 22.05.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jamie Fairest
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY - I EUR ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr n.a.
Total Expense Ratio 0,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY - I EUR ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.12.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY - I EUR ACC

Anteil Wertpapiername
3,96% Danske Bank
3,57% Skandinaviska Enskilda Banken
3,03% Dexia Credit Local
2,64% Swedbank
2,64% DZ Bank
2,64% Nordea Bank
2,63% National Bank of Abu Dhabi
2,63% Abbey National Treasury Services
2,24% Svenska Handelsbanken
2,11% Credit Agricole
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF EURO LIQUIDITY - I EUR ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
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