Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.03.2024 Ausschüttend | 0,232 EUR |
28.12.2023 Ausschüttend | 0,374 EUR |
28.09.2023 Ausschüttend | 0,357 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 5,88 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 4,67 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 4,64 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 4,45 % |
Meta Platforms (ehem. Facebook) Aktie · WKN A1JWVX · ISIN US30303M1027 | 3,58 % |
VISA Aktie · WKN A0NC7B · ISIN US92826C8394 | 3,19 % |
Shell Aktie · WKN A3C99G · ISIN GB00BP6MXD84 | 2,80 % |
Netflix Aktie · WKN 552484 · ISIN US64110L1061 | 2,56 % |
Elevance Health Aktie · WKN A12FMV · ISIN US0367521038 | 2,51 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 2,48 % |
Summe: | 36,76 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,28 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 2,33 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 2,33 % | nein | 1.000,00 USD | |
CZK | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
GBP | Ausschüttend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,43 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 2,43 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,83 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Ausschüttend | 1,00 % | 0,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,75 % | nein | 22,50 Mio. EUR | |
EUR | Thesaurierend | – | 1,03 % | nein | 100,00 Mio. EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt ein Kapitalwachstum an, das über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI World (Net TR) Index übertrifft. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien von Unternehmen aus aller Welt. Alpha- Fonds investieren in Unternehmen, bei denen der Anlageverwalter stark davon überzeugt ist, dass der aktuelle Aktienkurs die Zukunftsaussichten des Unternehmens nicht widerspiegelt. Der Anlageverwalter versucht, Unternehmen zu identifizieren, die seiner Ansicht nach typischerweise über einen Anlagehorizont von 3-5 Jahren ein über den Markterwartungen liegendes zukünftiges Ertragswachstum bieten werden (wir bezeichnen dies als 'positive Wachstumslücke'). Der Fonds kann auch bis zu ein Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt in andere Wertpapiere (einschließlich anderer Anlageklassen), Länder, Regionen, Branchen oder Währungen, Investmentfonds, Optionsscheine und Geldmarktanlagen investieren sowie Barmittel halten (vorbehaltlich der im Prospekt genannten Einschränkungen).
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 120,932 EUR +1,656 EUR · +1,39 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |