SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED...

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  • 111,926 GBP
  • -0,38
  • -0,34%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JYCR Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0776415217 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 115,388 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 111,93 Hoch / Tief (heute) 111,93 / 111,93 Fondsvolumen 554,51 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 111,926 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 112,31 Hoch / Tief (1 Jahr) 115,47 / 110,80 Performance 1 Monat / 1 Jahr +6,69% / -18,63%
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED A1 ACC GBP HEDGED

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 133,37 EUR +0,78 +0,59% 02.12. 08:00:00 133,371 / 137,496
KAG (GBP) 111,93 GBP -0,38 -0,34% 02.12. 08:00:00 111,926 / 115,388

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED A1 ACC GBP HEDGED (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +6,69% -2,29% -18,63% -0,70% n.a. n.a.
relativer Return -0,32% -6,26% -20,68% -31,68% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,32% -2,13% -1,91% -1,05% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -13,16% +1,97% +13,05% +2,65% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,86% -2,15% -1,81% -1,20% n.a. n.a.
Excess Return -3,16% -9,68% -7,71% -4,93% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED A1 ACC GBP HEDGED

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,26% 3,61% 3,68% 4,27% n.a. n.a.
max. Verlust -0,71% -2,81% -4,09% -9,76% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 33,33% 52,78% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,71% -0,56% +1,11% +1,91% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,71% -1,22% -1,88% -4,21% n.a. n.a.
Höchstkurs 112,72 115,16 115,53 122,79 n.a. n.a.
Tiefstkurs 111,93 111,93 110,80 109,72 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 112,34 113,34 112,95 114,63 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED A1 ACC GBP HEDGED

Erzielung einer Gesamtrendite in Euro durch direkte oder indirekte Anlage über derivative Finanzinstrumente und Investmentfonds, börsennotierte Fonds und Fonds der Gesellschaft, in weltweit gehandelten Aktien und Schuldverschreibungen sowie in liquiden Mitteln. Der Fonds kann auch ein Engagement in Währungen und alternativen Anlageklassen wie Immobilien und Rohstoffen durch den Einsatz zulässiger Derivatgeschäfte oder über Instrumente wie REITS und ETFs eingehen. Die Anlageklassen werden je nach den Marktbedingungen miteinander kombiniert. Der Anlageverwalter kann Positionen über eine breite Palette von Gelegenheiten wie Anlageklassen, Unteranlageklassen, Sektoren und Regionen eingehen. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in Investmentfonds.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED A1 ACC GBP HEDGED

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED A1 ACC GBP HEDGED

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED A1 ACC GBP HEDGED

Auflagedatum 02.07.2012
Währung GBP
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Urs Duss, Ugo Montrucchio
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 GBP
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED A1 ACC GBP HEDGED

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED A1 ACC GBP HEDGED

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED A1 ACC GBP HEDGED

Anteil Wertpapiername
6,75% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31.01.2017
3,01% ETFS Physical Gold
2,92% Schroder International Selection Fund - Global Conservative Convertible Bond
2,44% United States Treasury Note/Bond 2,375% 31.12.2020
2,41% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,39% Schroder GAIA Cat Bd.I Acc USD
2,32% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.2022
2,05% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
2,04% United States Treasury Note/Bond 1,25% 29.02.2020
1,99% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED A1 ACC GBP HEDGED

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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