SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED...

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  • 101,593 EUR
  • +0,56
  • +0,55%
  • 09.12.2016, 08:51:29
WKN: A1JYCM Fondstyp: Dachfonds
ISIN: LU0776414830 Schwerpunkt: Dachfonds Sch...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 103,018 ( 486 Stk. ) Kaufen Eröffnung 101,59 Hoch / Tief (heute) 101,59 / 101,59 Fondsvolumen 554,51 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 101,758 ( 492 Stk. ) Verkaufen Vortag 101,04 Hoch / Tief (1 Jahr) 106,10 / 100,45 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,36% / -1,34%
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED A1 DIS. EUR

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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Frankfurt 101,59 EUR +0,56 +0,55% 09.12. 08:51:29 101,758 / 103,018
KAG (EUR) 102,17 EUR +0,58 +0,57% 08.12. 08:00:00 102,171 / 105,331

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Dachfonds Schwerpunkt Aktienfonds

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED A1 DIS. EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,36% -1,74% -1,81% +1,02% n.a. n.a.
relativer Return -5,59% -6,95% -9,57% -32,05% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -5,59% -2,37% -0,83% -1,07% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -1,04% -4,07% +5,23% +4,65% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,54% -2,22% -1,68% -1,49% n.a. n.a.
Excess Return -1,88% -10,00% -7,14% -6,14% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED A1 DIS. EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,52% 3,81% 3,49% 4,26% n.a. n.a.
max. Verlust -0,73% -2,81% -3,35% -10,12% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 33,33% 33,33% 47,22% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,36% +0,36% +1,46% +2,96% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,36% -1,04% -1,91% -4,06% n.a. n.a.
Höchstkurs 102,17 104,77 107,23 117,96 n.a. n.a.
Tiefstkurs 101,06 101,06 101,06 101,06 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 101,47 102,48 103,73 109,15 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED A1 DIS. EUR

Erzielung einer Gesamtrendite in Euro durch direkte oder indirekte Anlage über derivative Finanzinstrumente und Investmentfonds, börsennotierte Fonds und Fonds der Gesellschaft, in weltweit gehandelten Aktien und Schuldverschreibungen sowie in liquiden Mitteln. Der Fonds kann auch ein Engagement in Währungen und alternativen Anlageklassen wie Immobilien und Rohstoffen durch den Einsatz zulässiger Derivatgeschäfte oder über Instrumente wie REITS und ETFs eingehen. Die Anlageklassen werden je nach den Marktbedingungen miteinander kombiniert. Der Anlageverwalter kann Positionen über eine breite Palette von Gelegenheiten wie Anlageklassen, Unteranlageklassen, Sektoren und Regionen eingehen. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in Investmentfonds.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED A1 DIS. EUR

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED A1 DIS. EUR

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED A1 DIS. EUR

Auflagedatum 02.07.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,78 EUR (29.09.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Urs Duss, Ugo Montrucchio
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 1.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED A1 DIS. EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,06%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED A1 DIS. EUR

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED A1 DIS. EUR

Anteil Wertpapiername
6,75% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 31.01.2017
3,01% ETFS Physical Gold
2,92% Schroder International Selection Fund - Global Conservative Convertible Bond
2,44% United States Treasury Note/Bond 2,375% 31.12.2020
2,41% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
2,39% Schroder GAIA Cat Bd.I Acc USD
2,32% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.2022
2,05% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
2,04% United States Treasury Note/Bond 1,25% 29.02.2020
1,99% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL DYNAMIC BALANCED A1 DIS. EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 30.11.2016
Lipper Leaders 10.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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