SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALAN...

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  • 112,030 EUR
  • +0,64
  • +0,58%
  • 17.02.2017, 08:00:00
WKN: A1JYCT Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0776415563 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 113,162 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 112,03 Hoch / Tief (heute) 112,03 / 112,03 Fondsvolumen 554,51 Mio. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 111,388 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 111,39 Hoch / Tief (1 Jahr) 112,89 / 99,13 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,74% / +4,83%
Benchmark
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - C USD ACC H

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 118,82 USD -0,10 -0,08% 17.02. 08:00:00 118,821 / 120,021
KAG (EUR) 112,03 EUR +0,64 +0,58% 17.02. 08:00:00 111,388 / 113,162

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - C USD ACC H (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,74% +3,15% +10,10% +38,43% n.a. n.a.
relativer Return -2,36% -4,73% -14,14% -10,57% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,36% -1,60% -1,26% -0,31% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,73% +5,72% +8,26% +20,98% +1,70% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +0,89 -0,66 -0,07 +0,02 n.a. n.a.
Excess Return +2,71% -5,70% -0,98% +0,41% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - C USD ACC H

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,36% 2,63% 3,03% 4,19% n.a. n.a.
max. Verlust -0,49% -0,54% -2,62% -8,95% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,77% +1,41% +1,82% +2,40% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,77% +0,73% -1,31% -2,88% n.a. n.a.
Höchstkurs 118,92 118,92 118,92 123,70 n.a. n.a.
Tiefstkurs 117,76 115,16 113,35 110,34 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 118,25 117,30 116,02 116,19 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - C USD ACC H

Erzielung einer Gesamtrendite in Euro durch direkte oder indirekte Anlage über derivative Finanzinstrumente und Investmentfonds in weltweit gehandelten Aktien und Schuldverschreibungen sowie in liquiden Mitteln. Der Fonds kann auch ein Engagement in Währungen und alternativen Anlageklassen wie Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffen durch den Einsatz zulässiger Derivatgeschäfte oder über Instrumente wie REITS, börsengehandelte Fonds und übertragbare Wertpapiere, die an die Performancealternativer Anlageklassen gebunden oder mit alternativen Anlageklassen unterlegt sind, eingehen. Die Anlageklassen werden je nach den Marktbedingungen miteinander kombiniert. Der Manager kann Positionen über eine breite Palette von Gelegenheiten wie Anlageklassen, Unteranlageklassen, Sektoren und Regionen eingehen. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in Investmentfonds.

Fondsziel zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - C USD ACC H

Der Fonds kann auch ein Engagement in Währungen und alternativen Anlageklassen wie Immobilien, Infrastruktur und Rohstoffen durch den Einsatz zulässiger Derivatgeschäfte oder über Instrumente wie REITS, börsengehandelte Fonds und übertragbare Wertpapiere, die an die Performancealternativer Anlageklassen gebunden oder mit alternativen Anlageklassen unterlegt sind, eingehen. Die Anlageklassen werden je nach den Marktbedingungen miteinander kombiniert. Der Manager kann Positionen über eine breite Palette von Gelegenheiten wie Anlageklassen, Unteranlageklassen, Sektoren und Regionen eingehen. Der Fonds investiert nicht mehr als 10 % seines Nettovermögens in Investmentfonds.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - C USD ACC H

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - C USD ACC H

Auflagedatum 02.07.2012
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Urs Duss, Ugo Montrucchio
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - C USD ACC H

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,60%
Total Expense Ratio 0,81%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - C USD ACC H

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.01.2017

Top Holdings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - C USD ACC H

Anteil Wertpapiername
4,63% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.04.2021
3,80% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 28.04.2017
3,80% Italy Buoni Ordinari del Tesoro BOT 0% 12.05.2017
3,38% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2024
2,76% Schroder GAIA Cat Bd.I Acc USD
2,63% Schroder International Selection Fund - Global Conservative Convertible Bond
1,93% French Republic Government Bond OAT 0% 25.05.2021
1,79% United States Treasury Note/Bond 1,625% 15.11.2022
1,59% RWC Europe Absolute Alpha B EUR
1,58% United States Treasury Note/Bond 3,125% 15.08.2044
Stand: 31.01.2017

Ratings zu SCHRODER ISF GLOBAL MULTI-ASSET BALANCED - C USD ACC H

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.04.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (C) 31.01.2017
Lipper Leaders 19.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
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