SCHRODER ISF-JAPAN DGF C JPY ACC

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  • 1,212 EUR
  • +0,02
  • +1,31%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JYCD Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0776415647 Schwerpunkt: Aktien Japan
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 1,224 ( n.a. ) Kaufen Eröffnung 1,21 Hoch / Tief (heute) 1,21 / 1,21 Fondsvolumen 56,56 Mrd. JPY (Stand: 31.05.2016)
Geld 1,212 ( n.a. ) Verkaufen Vortag 1,20 Hoch / Tief (1 Jahr) 1,33 / 1,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,72% / +1,19%
Benchmark
  • SCHRODER ISF-JAPAN DGF C JPY ACC
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (JPY) 146,72 JPY +0,16 +0,11% 08.12. 08:00:00 146,715 / 148,197
KAG (EUR) 1,21 EUR +0,02 +1,31% 08.12. 08:00:00 1,212 / 1,224

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien Japan

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF-JAPAN DGF C JPY ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,72% -6,02% +11,68% +23,05% n.a. n.a.
relativer Return -9,28% -11,52% +4,73% -13,00% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -9,28% -4,00% +0,39% -0,39% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +10,86% +8,00% +5,63% -16,28% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,51% -2,07% -0,35% +1,17% n.a. n.a.
Excess Return +1,12% -6,02% -1,09% +4,07% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF-JAPAN DGF C JPY ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,02% 2,02% 2,21% 3,11% n.a. n.a.
max. Verlust -0,96% -1,98% -2,11% -6,96% n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,31% -0,31% +1,13% +2,06% n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,31% -0,65% -1,21% -2,59% n.a. n.a.
Höchstkurs 147,29 148,82 148,89 152,55 n.a. n.a.
Tiefstkurs 145,88 145,88 141,93 136,21 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 146,40 147,41 146,31 145,42 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF-JAPAN DGF C JPY ACC

Gesamtrendite hauptsächlich durch die Anlage in Investmentfonds, börsengehandelte Fonds und Fonds der Gesellschaft, die in Aktien, Schuldtitel und liquide Mittel investieren, sowie durch direkte Anlage und/oder eine Anlage über derivative Finanzinstrumente (einschließlich Total Return Swaps) in diese Art von Vermögenswerten. Wenn der Fonds Total Return Swaps einsetzt, handelt es sich bei den Basiswerten um Instrumente, in die der Fonds gemäß seinem Anlageziel investieren darf. Darüber hinaus kann der Fonds Engagements bei Immobilien und Rohstoffen durch Anlagen in immobilien- und rohstoffbezogenen übertragbaren Wertpapieren (einschließlich REITs), derivativen Finanzinstrumenten auf Finanzindizes (einschließlich Total Return Swaps) und Investmentfonds, ETFs und Investment Trusts, die in solche Anlageklassen investieren, eingehen.

Fondsziel zu SCHRODER ISF-JAPAN DGF C JPY ACC

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF-JAPAN DGF C JPY ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF-JAPAN DGF C JPY ACC

Auflagedatum 02.07.2012
Währung JPY
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Brenner
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 500.000 JPY
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF-JAPAN DGF C JPY ACC

Ausgabeaufschlag 1,00%
Ausgabeaufschlag der 0,00% Mehr Informationen
Verwaltungsgebühr 0,75%
Total Expense Ratio 0,93%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF-JAPAN DGF C JPY ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF-JAPAN DGF C JPY ACC

Anteil Wertpapiername
19,59% Schroder ISF Gl.Bd.I Acc
10,38% Schroder ISF EM D.A.Re.I Acc
6,05% Schroder ISF Asian L.Cur.Bd.USD I Acc
5,74% Schroder ISF QEP Gl.Ac.Val.USD I Acc H
5,39% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2024
4,65% Schroder ISF Asian T.Re.USD-I Acc
4,34% New Zealand Government Bond 5,5% 15.04.2023
3,22% Schroder ISF Gl.Hi.Yield USD I Acc
3,20% Schroder ISF Japanese Eq.JPY I Acc
3,14% Schroder ISF Asian Bd.A.Re.I Acc
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF-JAPAN DGF C JPY ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 30.11.2016
Lipper Leaders 09.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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