SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I AC...

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  • 25,075 EUR
  • -0,03
  • -0,13%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: 541416 Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0134346039 Schwerpunkt: Renten Untern...
KAG: Schroder Investment Management (Luxem...
Brief 25,075 ( n.a. ) Eröffnung 25,08 Hoch / Tief (heute) 25,08 / 25,08 Fondsvolumen 7,82 Mrd. EUR (Stand: 31.05.2016)
Geld 25,075 ( n.a. ) Vortag 25,11 Hoch / Tief (1 Jahr) 25,70 / 23,55 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,00% / +4,48%
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Alle Kurse zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 25,08 EUR -0,03 -0,13% 02.12. 08:00:00 25,075 / 25,075

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Unternehmensanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,00% -1,80% +5,00% +18,33% +45,48% +73,58%
relativer Return -1,50% -1,99% +1,73% -10,66% -1,02% -5,65%
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,50% -0,67% +0,14% -0,31% -0,02% -0,05%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +5,79% +1,75% +9,92% +4,99% +14,08% -0,73%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,04% +1,52% +4,55% +6,44% +12,16% +3,50%
Excess Return +4,95% +3,69% +10,17% +14,62% +27,91% +10,69%

Risiko-Kennzahlen zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,48% 2,18% 2,43% 2,24% 2,29% 3,05%
max. Verlust -1,32% -2,31% -2,31% -3,32% -3,32% -6,64%
pos. Monate 0,00% 33,33% 66,67% 69,44% 73,33% 67,50%
1-Monats-Hoch -1,03% +0,01% +2,35% +2,35% +2,98% +3,85%
1-Monats-Tief -1,03% -1,03% -1,03% -1,97% -1,97% -3,46%
Höchstkurs 25,44 25,70 25,70 25,70 25,70 25,70
Tiefstkurs 25,10 25,10 23,55 21,17 17,30 13,91
Durchschnittspreis 25,26 25,45 24,71 23,57 22,03 19,06

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I ACC

Mindestens zwei Drittel des Fonds (Barmittel ausgeschlossen) werden in auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt investiert. Maximal 20 % des Fonds können in Anleihen investiert werden, die von Regierungen und Regierungsbehörden ausgegeben wurden.

Fondsziel zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I ACC

Der Fonds ist auf Kapitalzuwachs und die Erzielung von Erträgen ausgerichtet.

Fondsprospekte zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I ACC

Auflagedatum 30.01.2002
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Patrick Vogel & Team
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 5.000.000 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,05%
Rückgabegebühr n.a.
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I ACC

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I ACC

Anteil Wertpapiername
1,62% Citigroup Inc 0,75% 26.10.2023
1,39% Anheuser-Busch InBev SA/NV/old 2,75% 17.03.2036
1,21% Svenska Handelsbanken AB 1,125% 14.12.2022
1,21% Goldman Sachs Group Inc/The (float) 27.07.2021
1,12% Digital Euro Finco LLC 2,625% 15.04.2024
1,11% Novartis Finance SA 0,125% 20.09.2023
1,01% Yorkshire Building Society 1,25% 17.03.2022
0,98% Ziggo Secured Finance BV 4,25% 15.01.2027
0,96% Barclays PLC 3,25% 12.02.2027
0,85% Morgan Stanley (float) 27.01.2022
Stand: 31.10.2016

Ratings zu SCHRODER ISF EURO CORPORATE BOND I ACC

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating Silver 31.03.2014
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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