Gemischte Fonds • Absolute Return

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return - A USD ACC

WKN: A2DJGC
A2DJGC

ISIN: LU1520997112
LU1520997112

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

WKN: A2DJGC
A2DJGC

Emittent: Schroder Investment Management (Europe) S.A.

ISIN: LU1520997112
LU1520997112

30.05.2024, 08:00:00 •

106,285 EUR

-0,456 EUR-0,43 %

Geld

106,285 EUR

Brief

106,285 EUR

Fondsvolumen

125,90 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,46 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	1,30 %
Laufende Kosten	1,46 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,30 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return - A USD ACC

Wertpapiername	Anteil
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFMG · ISIN US912797JS77	7,48 %
United States of America DL-Notes 2017(24) Anleihe · WKN A19PXN · ISIN US9128282Y56	4,79 %
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SGVV · ISIN US912797KB24	3,72 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SE42 · ISIN US912797HE00	3,68 %
United States of America DL-Notes 2021(24) Anleihe · WKN A3KZYP · ISIN US91282CDN83	3,60 %
United States of America DL-Notes 2018(28) Anleihe · WKN A194FL · ISIN US9128284V99	3,53 %
Schroder GAIA Cat Bond - I USD ACC Fonds · WKN A1W3VM · ISIN LU0951570760	3,34 %
United States of America DL-Bonds 2022(29) S.Q-2029 Anleihe · WKN A3K92C · ISIN US91282CFL00	2,77 %
USA 24/24 ZO Anleihe · WKN A4SFZY · ISIN US912797KL06	2,59 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SEVS · ISIN US912797GW17	2,59 %
Summe:	38,09 %

Stand: 30.04.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1520997112 (dieser Fonds)	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,46 %	nein	1.000,00 USD
LU1520997468	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,46 %	nein	1.000,00 EUR
LU1785814069	EUR	Thesaurierend	–	2,24 %	nein	1.000,00 EUR
LU1520997542	EUR	Thesaurierend	1,00 %	0,81 %	nein	1.000,00 EUR
LU1520997203	USD	Thesaurierend	1,00 %	0,81 %	nein	1.000,00 USD
LU1520997625	EUR	Thesaurierend	–	0,11 %	nein	5,00 Mio. EUR
LU1520997385	USD	Thesaurierend	–	0,10 %	nein	5,00 Mio. USD
LU2016219847	USD	Thesaurierend	–	0,74 %	nein	100,00 Mio. USD
LU1910290623	GBP	Thesaurierend	–	0,44 %	nein	25,00 Mio. EUR

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return - A USD ACC

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Macro Trading USD

Stand: 30.04.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 30.04.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 30.04.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(B)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return - A USD ACC

Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge in Höhe des ICE BofA 3 Month US Treasury Bill index + 4% per annum pro Jahr über rollierende Dreijahreszeiträume (vor Abzug von Gebühren*) durch Anlagen in ein diversifiziertes Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds kann in Anleihen unterhalb von Investment Grade (d. h. Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investment Grade nach Standard & Poor's oder einem vergleichbaren Rating anderer Kreditratingagenturen) investieren. Der Fonds kann bis zu 20 % seines Vermögens in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (ABS und MBS) investieren. Der Fonds kann Derivate einsetzen, um Anlagegewinne zu erzielen, das Risiko zu reduzieren oder den Fonds effizienter zu verwalten. Der Fonds kann Short- Positionen eingehen. Der Fonds kann außerdem einen bedeutenden Bestand liquider Mittel halten (in Ausnahmefällen können darauf 100 % des Fondsvermögens entfallen). Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds (darunter andere Fonds von Schroder) anlegen. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Vermögens in offenen Investmentfonds (darunter andere Fonds von Schroder) anlegen.

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return - A USD ACC

KVG
Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Merrick Styles, Keir Livesey, Johanna Kyrklund
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE

Fondsvolumen
125,90 Mio. USD116,43 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
14. Dezember 2016
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	115,178 USD -0,165 USD · -0,14 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,165 USD · -0,14 %	115,178 USD 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	115,178 USD 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	106,285 EUR -0,456 EUR · -0,43 % 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	-0,456 EUR · -0,43 %	106,285 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	106,285 EUR 30.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return - A USD ACC

Volatilität: 1 Monat
3,46 %
3 Monate
3,65 %
1 Jahr
3,77 %
3 Jahre
3,83 %
5 Jahre
4,84 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,65 %
3 Monate
-1,79 %
1 Jahr
-3,51 %
3 Jahre
-12,14 %
5 Jahre
-16,35 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
66,67 %
3 Jahre
50,00 %
5 Jahre
61,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
116,09
3 Monate
116,09
1 Jahr
116,09
3 Jahre
118,04
5 Jahre
118,04
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
113,96
3 Monate
113,68
1 Jahr
107,18
3 Jahre
103,70
5 Jahre
93,72
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
115,30
3 Monate
114,97
1 Jahr
111,77
3 Jahre
111,54
5 Jahre
110,16
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,46 %	3,65 %	3,77 %	3,83 %	4,84 %	–
Maximaler Verlust	-0,65 %	-1,79 %	-3,51 %	-12,14 %	-16,35 %	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	66,67 %	50,00 %	61,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	116,09	116,09	116,09	118,04	118,04	–
Tiefstkurs (in EUR)	113,96	113,68	107,18	103,70	93,72	–
Durchschnittspreis (in EUR)	115,30	114,97	111,77	111,54	110,16	–

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return - A USD ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,70 %
3 Monate
+0,87 %
1 Jahr
+4,31 %
3 Jahre
+13,89 %
5 Jahre
+13,01 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-1,85 %
3 Monate
-2,30 %
1 Jahr
-14,57 %
3 Jahre
-17,15 %
5 Jahre
-40,18 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-1,85 %
3 Monate
-0,77 %
1 Jahr
-1,30 %
3 Jahre
-0,52 %
5 Jahre
-0,85 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+3,17 %
2023
+3,61 %
2022
-3,50 %
2021
+12,90 %
2020
-6,85 %
2019
+10,17 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,48 %
2 Jahre
+0,64 %
3 Jahre
+0,24 %
4 Jahre
+0,80 %
5 Jahre
+0,47 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+1,81 %
2 Jahre
+5,16 %
3 Jahre
+2,77 %
4 Jahre
+13,19 %
5 Jahre
+11,76 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,70 %	+0,87 %	+4,31 %	+13,89 %	+13,01 %	–
Relativer Return	-1,85 %	-2,30 %	-14,57 %	-17,15 %	-40,18 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-1,85 %	-0,77 %	-1,30 %	-0,52 %	-0,85 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+3,17 %	+3,61 %	-3,50 %	+12,90 %	-6,85 %	+10,17 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,48 %	+0,64 %	+0,24 %	+0,80 %	+0,47 %	–
Excess Return	+1,81 %	+5,16 %	+2,77 %	+13,19 %	+11,76 %	–

Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return - A USD ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return - A USD ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return - A USD ACC

Fondsstrategie zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return - A USD ACC

Stammdaten zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return - A USD ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return - A USD ACC

Performance-Kennzahlen zu Schroder International Selection Fund Multi-Asset Total Return - A USD ACC