Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,50 % |
Laufende Kosten | 1,62 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,30 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
28.12.2023 Ausschüttend | 2,069 USD |
15.12.2022 Ausschüttend | 2,273 USD |
16.12.2021 Ausschüttend | 1,896 USD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,06 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,05 % |
Novo Nordisk Aktie · WKN A3EU6F · ISIN DK0062498333 | 1,02 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,01 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 1,00 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 0,99 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 0,97 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 0,96 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 0,94 % |
PepsiCo Aktie · WKN 851995 · ISIN US7134481081 | 0,93 % |
Summe: | 9,93 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Ausschüttend | – | 1,62 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 5,00 % | 1,58 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | 1,00 % | 0,84 % | nein | 1.000,00 EUR | |
GBP | Thesaurierend | 1,00 % | 0,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
USD | Thesaurierend | 1,00 % | 0,83 % | nein | 1.000,00 USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,06 % | nein | 5,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,05 % | nein | 5,00 Mio. USD | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 100,00 Mio. EUR | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,69 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | 100,00 Mio. USD | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,61 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,61 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.
Der Fonds strebt durch Anlagen in Aktien von Unternehmen aus aller Welt, die die Nachhaltigkeitskriterien des Anlageverwalters erfüllen, ein Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den MSCI AC World (Net TR) Index übertreffen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen aus aller Welt. Der Fonds konzentriert sich auf Unternehmen, die bestimmte Substanz- und/oder Qualitätsmerkmale aufweisen. Die Substanz wird beurteilt, indem Indikatoren wie Cashflows, Dividenden und Erträge betrachtet werden, um Wertpapiere zu identifizieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters vom Markt unterbewertet werden. Die Qualität wird beurteilt, indem Indikatoren wie die Rentabilität, Stabilität, Finanzkraft und Führung betrachtet werden. Der Fonds kann direkt in China B-Aktien und China H-Aktien investieren. Zudem kann er weniger als 10 % seines Vermögens (auf Nettobasis) direkt oder indirekt (z. B. über Genussscheine) über Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect in China A-Aktien und in am STAR Board und am ChiNext notierte Aktien investieren.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
---|---|
KVG Echtzeit | 124,586 USD -0,377 USD · -0,30 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 114,578 EUR -0,373 EUR · -0,32 % 17.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |