SK THEMEN - A EUR DIS

Fonds
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  • 1.786,430 EUR
  • +8,35
  • +0,47%
  • 24.03.2017, 08:00:00
WKN: A12AK0 Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU1103691827 Schwerpunkt: Aktien Intern...
KAG: Allianz Global Investors GmbH
Brief 1.875,750 ( n.a. ) Eröffnung 1.786,43 Hoch / Tief (heute) 1.786,43 / 1.786,43 Fondsvolumen 106,29 Mio. EUR (Stand: 24.03.2017)
Geld 1.786,430 ( n.a. ) Vortag 1.778,08 Hoch / Tief (1 Jahr) 1.797,95 / 1.463,84 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,70% / +20,45%
Benchmark
  • SK THEMEN - A EUR DIS
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 1.786,43 EUR +8,35 +0,47% 24.03. 08:00:00 1.786,430 / 1.875,750

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien International

Performance-Kennzahlen zu SK THEMEN - A EUR DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,70% +7,56% +20,45% n.a. n.a. n.a.
relativer Return +2,35% +5,30% -0,26% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +2,35% +1,74% -0,02% n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,06% +4,74% +15,35% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +2,38 +0,19 n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return +18,33% +4,59% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu SK THEMEN - A EUR DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,60% 5,98% 7,69% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,27% -1,27% -6,14% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 100,00% 91,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +0,70% +4,28% +4,28% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief +0,70% +0,70% -1,94% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 1.797,95 1.797,95 1.797,95 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 1.767,95 1.660,85 1.472,53 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 1.781,68 1.735,81 1.608,25 n.a. n.a. n.a.

Fondsstrategie zu SK THEMEN - A EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften, wobei je nach unserer Einschätzung eine temporäre Übergewichtung einzelner Branchen erfolgen kann. Wir investieren direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds. Jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens können in warentermin-, rohstoffoder edelmetallbezogene Vermögensgegenstände, Private Equity-bezogene Vermögensgegenstände, Hedgefondsbezogene Vermögensgegenstände oder immobilienmarktbezogene Vermögensgegenstände angelegt werden.

Fondsprospekte zu SK THEMEN - A EUR DIS

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu SK THEMEN - A EUR DIS

Auflagedatum 22.10.2014
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 9,48 EUR (17.10.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater no Fund Manager (clone)
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.07.
Verwahrstelle State Street Bank Luxembourg S.C.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu SK THEMEN - A EUR DIS

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,85%
Total Expense Ratio 0,84%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,50%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu SK THEMEN - A EUR DIS

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu SK THEMEN - A EUR DIS

Anteil Wertpapiername
7,03% LACUNA BB ADAMANT APAC HL-I2
5,53% ALLIANZ EURO MICRO CAP-ITE
5,02% ALLIANZ GLOBAL INSIGHTS-AE
4,78% ALLIANZ GLB TECH GROWTH-A
3,16% MARINE HARVEST
2,62% JB MULTIPART-K GLD ETY-C EUR
2,49% BASF SE
2,37% FREENET AG
2,22% EVOTEC AG
2,15% ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS
Stand: 30.11.2016

Ratings zu SK THEMEN - A EUR DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 26.03.2017
€uro FondsNote - n.a.
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