Aktienfonds • Aktien International

SK Themen - P EUR DIS

WKN: A12AK1
A12AK1

ISIN: LU1103692049
LU1103692049

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

WKN: A12AK1
A12AK1

Emittent: Allianz Global Investors GmbH

ISIN: LU1103692049
LU1103692049

gestern, 08:00:00 • KVG

2.316,770 EUR

+0,050 EUR+0,00 %

Geld

2.316,770 EUR

Brief

2.432,610 EUR

Fondsvolumen

99,31 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

5,00 %

Laufende Kosten

1,02 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	5,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	1,02 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,50 %
All-in-Fee	0,60 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.10.2023 Ausschüttend	36,744 EUR
17.10.2022 Ausschüttend	20,870 EUR
15.10.2021 Ausschüttend	18,640 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu SK Themen - P EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Allianz GIF - Allianz Global Artificial Intelligence - W EUR DIS Fonds · WKN A2DKA9 · ISIN LU1548499471	4,12 %
Allianz GIF - Allianz Oriental Income - I USD DIS Fonds · WKN A0Q1HL · ISIN LU0348785790	3,49 %
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003	2,46 %
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059	2,02 %
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009	1,71 %
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078	1,67 %
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067	1,63 %
NXP Semiconductors Aktie · WKN A1C5WJ · ISIN NL0009538784	1,62 %
Nomura Aktie · WKN 857054 · ISIN JP3762600009	1,58 %
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215	1,58 %
Summe:	21,88 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1103692049 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,02 %	nein	500.000,00 EUR
LU1103691827	EUR	Ausschüttend	5,00 %	1,27 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu SK Themen - P EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Aktien weltweit Flex-Cap

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.07.2022

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu SK Themen - P EUR DIS

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften, wobei je nach unserer Einschätzung eine temporäre Übergewichtung einzelner Branchen erfolgen kann. Wir investieren direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Aktien und Aktienfonds investiert. Jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens können in warentermin-, rohstoff- oder edelmetallbezogene Vermögensgegenstände, Private Equity-bezogene Vermögensgegenstände, Hedgefonds-bezogene Vermögensgegenstände oder immobilienmarktbezogene Vermögensgegenstände angelegt werden. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen kann je nach unserer Einschätzung der Marktlage stark variieren, insbesondere kann sich der Fonds auf Aktien und vergleichbare Papiere von Emittenten bestimmter Branchen bzw. entsprechende Aktienfonds konzentrieren

Stammdaten zu SK Themen - P EUR DIS

KVG
Allianz Global Investors GmbH
Fondsmanager/Anlageberater
Team Approach
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juli
Verwahrstelle
State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch

Fondsvolumen
99,31 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
22. Oktober 2014
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
500.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	2.316,770 EUR +0,050 EUR · +0,00 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,050 EUR · +0,00 %	2.316,770 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	2.432,610 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	115,840 EUR 4,76 %

Risiko-Kennzahlen zu SK Themen - P EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
11,03 %
3 Monate
8,25 %
1 Jahr
8,96 %
3 Jahre
11,74 %
5 Jahre
13,72 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-3,86 %
3 Monate
-3,86 %
1 Jahr
-8,77 %
3 Jahre
-31,67 %
5 Jahre
-33,96 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
75,00 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
63,33 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
2.374,34
3 Monate
2.374,34
1 Jahr
2.374,34
3 Jahre
2.900,79
5 Jahre
2.900,79
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
2.282,64
3 Monate
2.256,69
1 Jahr
2.037,75
3 Jahre
1.976,55
5 Jahre
1.578,75
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
2.333,91
3 Monate
2.312,37
1 Jahr
2.211,81
3 Jahre
2.359,97
5 Jahre
2.298,85
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	11,03 %	8,25 %	8,96 %	11,74 %	13,72 %	–
Maximaler Verlust	-3,86 %	-3,86 %	-8,77 %	-31,67 %	-33,96 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	75,00 %	58,33 %	63,33 %	–
Höchstkurs (in EUR)	2.374,34	2.374,34	2.374,34	2.900,79	2.900,79	–
Tiefstkurs (in EUR)	2.282,64	2.256,69	2.037,75	1.976,55	1.578,75	–
Durchschnittspreis (in EUR)	2.333,91	2.312,37	2.211,81	2.359,97	2.298,85	–

Performance-Kennzahlen zu SK Themen - P EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,69 %
3 Monate
+2,95 %
1 Jahr
+10,11 %
3 Jahre
-10,84 %
5 Jahre
+15,83 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,12 %
3 Monate
-3,40 %
1 Jahr
-10,35 %
3 Jahre
-33,63 %
5 Jahre
-34,82 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,12 %
3 Monate
-1,15 %
1 Jahr
-0,91 %
3 Jahre
-1,13 %
5 Jahre
-0,71 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,01 %
2023
+11,92 %
2022
-26,09 %
2021
+17,04 %
2020
+8,93 %
2019
+32,48 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,78 %
2 Jahre
+0,01 %
3 Jahre
-0,27 %
4 Jahre
+0,49 %
5 Jahre
+0,24 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+7,01 %
2 Jahre
+0,35 %
3 Jahre
-9,02 %
4 Jahre
+25,21 %
5 Jahre
+17,66 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,69 %	+2,95 %	+10,11 %	-10,84 %	+15,83 %	–
Relativer Return	+0,12 %	-3,40 %	-10,35 %	-33,63 %	-34,82 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,12 %	-1,15 %	-0,91 %	-1,13 %	-0,71 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,01 %	+11,92 %	-26,09 %	+17,04 %	+8,93 %	+32,48 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,78 %	+0,01 %	-0,27 %	+0,49 %	+0,24 %	–
Excess Return	+7,01 %	+0,35 %	-9,02 %	+25,21 %	+17,66 %	–