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T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Jd USD DIS

WKN: A0CAFD
A0CAFD

ISIN: LU0181329151
LU0181329151

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

WKN: A0CAFD
A0CAFD

Emittent: T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL

ISIN: LU0181329151
LU0181329151

gestern, 08:00:00 •

8,630 EUR

-0,032 EUR-0,37 %

Geld

8,630 EUR

Brief

8,630 EUR

Fondsvolumen

49,48 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

–

Laufende Kosten

0,12 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	–
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,12 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	0,02 %
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
19.04.2024 Ausschüttend	0,034 USD
19.03.2024 Ausschüttend	0,031 USD
21.02.2024 Ausschüttend	0,035 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Jd USD DIS

Wertpapiername	Anteil
United States of America DL-Bonds 2022(42) Anleihe · WKN A3LBQB · ISIN US912810TM09	7,08 %
United States of America DL-Bonds 2022(42) Anleihe · WKN A3K8MW · ISIN US912810TK43	6,21 %
United States of America DL-Inflation-Ind. Nts 2023(33) Anleihe · WKN A3LLJY · ISIN US91282CHP95	4,35 %
United States of America DL-Notes 2023(28) Anleihe · WKN A3LQEQ · ISIN US91282CJF95	3,89 %
NEUB 2021-43A A 144A 20210805 6.70814% 20350618 Anleihe · ISIN US64134AAA07 ·	2,22 %
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A281D2 · ISIN US91282CAE12	2,07 %
United States of America DL-Bonds 2023(53) Anleihe · WKN A3LD2K · ISIN US912810TN81	1,58 %
SDART 2022-5 C 20220824 4.74% 20281016 Anleihe · ISIN US80287HAE80 ·	1,53 %
HONK 2020-2A A2 144A 20201214 3.237% 20510120 Anleihe · ISIN US26209XAC56 ·	1,15 %
United States of America DL-Notes 2020(30) Anleihe · WKN A28430 · ISIN US91282CAV37	1,02 %
Summe:	31,10 %

Stand: 31.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0181329151 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	–	0,12 %	nein	10,00 Mio. USD
LU0181328930	USD	Thesaurierend	5,00 %	0,76 %	nein	1.000,00 USD
LU0214705203	EUR	Thesaurierend	–	0,38 %	nein	2,50 Mio. USD
LU0181329318	USD	Thesaurierend	–	0,38 %	nein	2,50 Mio. USD
LU1278043622	GBP	Thesaurierend	–	0,45 %	nein	1.000,00 USD
LU1372929718	USD	Thesaurierend	–	0,45 %	nein	1.000,00 USD
LU0353119125	USD	Ausschüttend	–	0,10 %	nein	10,00 Mio. USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Jd USD DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Anleihen USD diversifiziert

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Jd USD DIS

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus US-Anleihen. Obwohl der Fonds nachhaltige Anlagen nicht zum Ziel hat, fördert er ökologische und soziale Merkmale ('E&S') durch die Selbstverpflichtung, mindestens 10% des Portfoliowertes in 'nachhaltigen Anlagen' zu halten.

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Jd USD DIS

KVG
T. Rowe Price (Luxembourg) Management SARL
Fondsmanager/Anlageberater
Brian Brennan,Steve Bartolini
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg

Fondsvolumen
49,48 Mio. USD45,74 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
5. Dezember 2003
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
10,00 Mio. USD / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	9,260 USD +0,010 USD · +0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,010 USD · +0,11 %	9,260 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	9,260 USD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	8,630 EUR -0,032 EUR · -0,37 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	-0,032 EUR · -0,37 %	8,630 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	8,630 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Jd USD DIS

Volatilität: 1 Monat
5,22 %
3 Monate
4,77 %
1 Jahr
5,59 %
3 Jahre
5,42 %
5 Jahre
4,90 %
10 Jahre
3,88 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,49 %
3 Monate
-2,94 %
1 Jahr
-7,05 %
3 Jahre
-18,32 %
5 Jahre
-18,32 %
10 Jahre
-18,32 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
33,33 %
3 Jahre
44,44 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
50,83 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
9,48
3 Monate
9,59
1 Jahr
9,74
3 Jahre
11,53
5 Jahre
11,73
10 Jahre
11,73

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
9,21
3 Monate
9,21
1 Jahr
8,87
3 Jahre
8,87
5 Jahre
8,87
10 Jahre
8,87

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
9,31
3 Monate
9,40
1 Jahr
9,37
3 Jahre
10,10
5 Jahre
10,59
10 Jahre
10,70

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,22 %	4,77 %	5,59 %	5,42 %	4,90 %	3,88 %
Maximaler Verlust	-2,49 %	-2,94 %	-7,05 %	-18,32 %	-18,32 %	-18,32 %
Positive Monate	–	33,33 %	33,33 %	44,44 %	53,33 %	50,83 %
Höchstkurs (in EUR)	9,48	9,59	9,74	11,53	11,73	11,73
Tiefstkurs (in EUR)	9,21	9,21	8,87	8,87	8,87	8,87
Durchschnittspreis (in EUR)	9,31	9,40	9,37	10,10	10,59	10,70

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Jd USD DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,04 %
3 Monate
-0,26 %
1 Jahr
+2,95 %
3 Jahre
+1,94 %
5 Jahre
+5,87 %
10 Jahre
+35,36 %

Relativer Return: 1 Monat
-0,43 %
3 Monate
+0,56 %
1 Jahr
+0,14 %
3 Jahre
+0,62 %
5 Jahre
+0,50 %
10 Jahre
-8,78 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,43 %
3 Monate
+0,19 %
1 Jahr
+0,01 %
3 Jahre
+0,02 %
5 Jahre
+0,01 %
10 Jahre
-0,08 %

Performance im Jahr: 2024
+1,04 %
2023
+2,16 %
2022
-8,06 %
2021
+6,67 %
2020
-1,43 %
2019
+12,20 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,73 %
2 Jahre
-0,08 %
3 Jahre
-0,51 %
4 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
+0,09 %
10 Jahre
+0,06 %

Excess Return: 1 Jahr
-4,09 %
2 Jahre
-1,02 %
3 Jahre
-8,05 %
4 Jahre
-5,52 %
5 Jahre
+2,30 %
10 Jahre
+2,51 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,04 %	-0,26 %	+2,95 %	+1,94 %	+5,87 %	+35,36 %
Relativer Return	-0,43 %	+0,56 %	+0,14 %	+0,62 %	+0,50 %	-8,78 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,43 %	+0,19 %	+0,01 %	+0,02 %	+0,01 %	-0,08 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,04 %	+2,16 %	-8,06 %	+6,67 %	-1,43 %	+12,20 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,73 %	-0,08 %	-0,51 %	-0,29 %	+0,09 %	+0,06 %
Excess Return	-4,09 %	-1,02 %	-8,05 %	-5,52 %	+2,30 %	+2,51 %

T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Jd USD DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Jd USD DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Jd USD DIS

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Jd USD DIS

Stammdaten zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Jd USD DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Jd USD DIS

Performance-Kennzahlen zu T.Rowe Price Funds SICAV US Aggregate Bond Fund - Jd USD DIS