T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND...

Fonds
Wert hinzufügen: Klicken Sie auf das Symbol, um den Wert in Ihrer Favoritenliste zu beobachten. Wert zum Musterdepot hinzufügen.
  • 10,998 EUR
  • +0,07
  • +0,62%
  • 21.02.2017, 08:00:00
WKN: A0CAFC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0181329318 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 10,998 ( n.a. ) Eröffnung 11,00 Hoch / Tief (heute) 11,00 / 11,00 Fondsvolumen 307,37 Mio. USD (Stand: 17.02.2017)
Geld 10,998 ( n.a. ) Vortag 10,93 Hoch / Tief (1 Jahr) 11,08 / 10,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +2,11% / +1,67%
Benchmark
  • T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND...
loading

Alle Kurse zu T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND - I USD ACC

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
Zur Übersicht Handelsplätze
KAG (USD) 11,60 USD 0,00 0,00% 21.02. 08:00:00 11,600 / 11,600
KAG (EUR) 11,00 EUR +0,07 +0,62% 21.02. 08:00:00 10,998 / 10,998

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND - I USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +2,11% +1,21% +7,32% +40,36% +39,65% n.a.
relativer Return +0,57% -0,11% +0,38% -0,75% -1,04% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +0,57% -0,04% +0,03% -0,02% -0,02% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,66% +6,18% +11,72% +19,74% -6,16% +3,18%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,18 -0,31 -0,03 -0,32 -0,44 n.a.
Excess Return -0,45% -1,68% -0,25% -3,52% -6,03% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND - I USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,36% 2,62% 2,63% 2,57% 2,48% n.a.
max. Verlust -0,43% -1,04% -4,36% -4,36% -4,93% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 66,67% 61,67% n.a.
1-Monats-Hoch +0,43% +0,79% +1,03% +1,34% +1,52% n.a.
1-Monats-Tief +0,43% -0,78% -2,78% -2,78% -2,78% n.a.
Höchstkurs 11,61 11,61 11,94 11,94 11,94 n.a.
Tiefstkurs 11,52 11,42 11,40 10,75 10,35 n.a.
Durchschnittspreis 11,57 11,53 11,67 11,34 11,07 n.a.

Fondsstrategie zu T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND - I USD ACC

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wert- und Ertragszuwachs aus seinen Anlagen zu maximieren. Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in US-Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden, von Unternehmen und Banken begeben werden. Der Fonds kann auch über 20% seines Portfolios in besicherten Anleihen (Asset- Backed- und Mortgage-Backed Securities) anlegen, die die Anforderungen der OGAW-Richtlinie im Hinblick auf die Risikostreuung und die Liquidität erfüllen. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen. Auf opportunistischer Basis kann der Fonds in Derivate investieren, um so von Kursverlusten der Finanzinstrumente zu profitieren.

Fondsprospekte zu T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND - I USD ACC

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Sidebar

Stammdaten zu T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND - I USD ACC

Auflagedatum 07.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Brian J. Brennan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100.000 USD

Gebühren zu T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND - I USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND - I USD ACC

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND - I USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,37% United States Treasury Note/Bond 2% 31.08.2021
2,19% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.05.2019
1,63% United States Treasury Note/Bond 3% 15.05.2045
1,62% United States Treasury Note/Bond 1,5% 30.11.2019
1,52% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2018
1,49% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
0,92% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
0,71% Verizon Communications Inc 6,4% 15.09.2033
0,66% COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 3,902% 10.07.2050
0,59% Bank of America Corp 3,3% 11.01.2023
Stand: 31.01.2017

Ratings zu T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND - I USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.01.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 22.02.2017
€uro FondsNote - n.a.
mehr Informationen zu den Ratings