T. ROWE PRICE - US AGGREGATE BOND I

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  • 10,917 EUR
  • +0,05
  • +0,48%
  • 09.12.2016, 08:00:00
WKN: A0CAFC Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0181329318 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 10,917 ( n.a. ) Eröffnung 10,92 Hoch / Tief (heute) 10,92 / 10,92 Fondsvolumen 342,51 Mio. USD (Stand: 09.12.2016)
Geld 10,917 ( n.a. ) Vortag 10,86 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,92 / 10,08 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,58% / +2,13%
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  • T. ROWE PRICE - US AGGREGATE BOND I
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 11,52 USD -0,01 -0,09% 09.12. 08:00:00 11,520 / 11,520
KAG (EUR) 10,92 EUR +0,05 +0,48% 09.12. 08:00:00 10,917 / 10,917

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

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Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE - US AGGREGATE BOND I (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,58% +3,36% +5,42% +40,89% +42,26% n.a.
relativer Return -0,79% +0,13% -0,30% -1,09% -0,87% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,79% +0,04% -0,03% -0,03% -0,01% n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +6,10% +11,72% +19,74% -6,16% +3,18% n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,80% -0,56% +0,12% -1,93% -2,06% n.a.
Excess Return +2,06% -1,48% +0,31% -4,95% -5,07% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE - US AGGREGATE BOND I

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 3,47% 2,79% 2,58% 2,53% 2,46% n.a.
max. Verlust -2,21% -3,61% -3,77% -3,77% -4,93% n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 58,33% 63,89% 60,00% n.a.
1-Monats-Hoch -1,96% -0,08% +1,54% +1,54% +1,63% n.a.
1-Monats-Tief -1,96% -1,96% -1,96% -1,96% -2,24% n.a.
Höchstkurs 11,75 11,92 11,94 11,94 11,94 n.a.
Tiefstkurs 11,49 11,49 11,23 10,60 10,22 n.a.
Durchschnittspreis 11,56 11,75 11,63 11,28 11,03 n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu T. ROWE PRICE - US AGGREGATE BOND I

der Fonds investiert nach eigenem Ermessen vorwiegend in US-Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden, von Unternehmen und Banken begeben werden. Der Fonds kann auch über 20% seines Portfolios in besicherten Anleihen (Asset- Backed- und Mortgage-Backed Securities) anlegen, die die Anforderungen der OGAW-Richtlinie im Hinblick auf die Risikostreuung und die Liquidität erfüllen. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen. Auf opportunistischer Basis kann der Fonds in Derivate investieren, um so von Kursverlusten der Finanzinstrumente zu profitieren.

Fondsziel zu T. ROWE PRICE - US AGGREGATE BOND I

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wert- und Ertragszuwachs aus seinen Anlagen zu maximieren.

Fondsprospekte zu T. ROWE PRICE - US AGGREGATE BOND I

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

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Stammdaten zu T. ROWE PRICE - US AGGREGATE BOND I

Auflagedatum 07.06.2011
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Brian J. Brennan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 2.500.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung 100.000 USD

Gebühren zu T. ROWE PRICE - US AGGREGATE BOND I

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Total Expense Ratio 0,50%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T. ROWE PRICE - US AGGREGATE BOND I

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu T. ROWE PRICE - US AGGREGATE BOND I

Anteil Wertpapiername
4,37% United States Treasury Note/Bond 2% 31.08.2021
2,19% United States Treasury Note/Bond 1,5% 31.05.2019
1,63% United States Treasury Note/Bond 3% 15.05.2045
1,62% United States Treasury Note/Bond 1,5% 30.11.2019
1,52% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2018
1,49% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
0,92% United States Treasury Note/Bond 3% 15.11.2044
0,71% Verizon Communications Inc 6,4% 15.09.2033
0,66% COMM 2015-PC1 Mortgage Trust 3,902% 10.07.2050
0,59% Bank of America Corp 3,3% 11.01.2023
Stand: 31.01.2016

Ratings zu T. ROWE PRICE - US AGGREGATE BOND I

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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