T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND...

Fonds
9,717 EUR +0,04 +0,46% 23.05.2017, 08:00:00
WKN: A0CAFD Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0181329151 Schwerpunkt: Renten Nordam...
KAG: T. Rowe Price Investment Services Inc...
Brief 9,717 ( n.a. ) Eröffnung 9,72 Hoch / Tief (heute) 9,72 / 9,72 Fondsvolumen 345,54 Mio. USD (Stand: 19.05.2017)
Geld 9,717 ( n.a. ) Vortag 9,67 Hoch / Tief (1 Jahr) 10,32 / 9,67 Performance 1 Monat / 1 Jahr -4,57% / -0,82%
Benchmark
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KAG (USD) 10,87 USD 0,00 0,00% 23.05. 08:00:00 10,870 / 10,870
KAG (EUR) 9,72 EUR +0,04 +0,46% 23.05. 08:00:00 9,717 / 9,717

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Nordamerika

Performance-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND - JD USD DIS (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -4,57% -5,07% -0,82% +21,41% +12,43% +33,26%
relativer Return -0,20% -0,73% -2,11% -8,10% -12,65% -28,39%
rel. Return Monatsdurchschnitt -0,20% -0,24% -0,18% -0,23% -0,23% -0,28%
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr -4,95% +3,88% +9,09% +16,64% -8,68% +0,38%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) -0,97 -0,85 -1,02 -1,13 -1,36 -1,18
Excess Return -2,76% -4,70% -8,44% -12,93% -18,93% -51,63%

Risiko-Kennzahlen zu T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND - JD USD DIS

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,56% 2,74% 2,83% 2,68% 2,63% 3,32%
max. Verlust -0,46% -1,39% -5,08% -5,08% -6,15% -10,00%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 52,78% 51,67% 56,67%
1-Monats-Hoch +0,37% +0,84% +1,00% +1,20% +1,45% +3,15%
1-Monats-Tief +0,37% -0,19% -2,89% -2,89% -2,89% -2,89%
Höchstkurs 10,90 10,90 11,23 11,23 11,23 11,23
Tiefstkurs 10,79 10,67 10,66 10,66 10,53 9,18
Durchschnittspreis 10,83 10,79 10,93 10,90 10,91 10,60

Fondsstrategie zu T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND - JD USD DIS

Das Ziel des Fonds besteht darin, den Wert seiner Anteile durch einen Wert- und Ertragszuwachs aus seinen Anlagen zu maximieren. Dazu investiert der Fonds nach eigenem Ermessen vorwiegend in US-Schuldtitel, die von der US-Regierung und ihren Behörden, von Unternehmen und Banken begeben werden. Der Fonds kann auch über 20% seines Portfolios in besicherten Anleihen (Asset- Backed- und Mortgage-Backed Securities) anlegen, die die Anforderungen der OGAW-Richtlinie im Hinblick auf die Risikostreuung und die Liquidität erfüllen. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen. Auf opportunistischer Basis kann der Fonds in Derivate investieren, um so von Kursverlusten der Finanzinstrumente zu profitieren.

Fondsprospekte zu T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND - JD USD DIS

Verkaufsprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurzprospekt (fr) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (fr)

Stammdaten zu T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND - JD USD DIS

Auflagedatum 05.12.2003
Währung USD
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Brian J. Brennan
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 10.000.000 USD
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND - JD USD DIS

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,00%
Total Expense Ratio 0,04%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,03%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND - JD USD DIS

Zu diesem Fonds liegen uns keine Informationen vor.

Top Holdings zu T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND - JD USD DIS

Anteil Wertpapiername
5,02% United States Treasury Note/Bond 2% 31.08.2021
1,93% United States Treasury Note/Bond 1,25% 31.10.2018
1,69% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,625% 15.01.2026
1,24% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.05.2046
1,16% United States Treasury Inflation Indexed Bonds 0,125% 15.07.2026
0,79% United States Treasury Note/Bond 2,875% 15.11.2046
0,71% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2046
0,66% Bank of America Corp 3,3% 11.01.2023
0,60% JPMorgan Chase & Co (float) 24.10.2023
0,44% United States Treasury Note/Bond 2,5% 15.02.2045
Stand: 31.03.2017

Ratings zu T. ROWE PRICE US AGGREGATE BOND FUND - JD USD DIS

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 24.05.2017
€uro FondsNote - n.a.
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