THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUI...

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  • 29,050 EUR
  • +0,52
  • +1,82%
  • 08.12.2016, 08:00:00
WKN: A1JVLW Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0757430680 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 29,050 ( n.a. ) Eröffnung 29,05 Hoch / Tief (heute) 29,05 / 29,05 Fondsvolumen 22,10 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 29,050 ( n.a. ) Vortag 28,53 Hoch / Tief (1 Jahr) 29,05 / 19,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +13,88% / +25,00%
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Alle Kurse zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU (C) (EUR)

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 29,05 EUR +0,52 +1,82% 08.12. 08:00:00 29,050 / 29,050

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU (C) (EUR) (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +13,88% +12,73% +25,00% +7,59% n.a. n.a.
relativer Return +1,45% +1,01% -3,20% -7,87% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,45% +0,34% -0,27% -0,23% n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +25,81% -14,54% -1,75% +11,61% n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,94% +0,26% -0,02% +0,26% n.a. n.a.
Excess Return +24,93% +6,65% -0,57% +5,73% n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU (C) (EUR)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 26,95% 22,77% 26,52% 23,78% n.a. n.a.
max. Verlust -4,08% -6,55% -17,40% -39,27% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +13,88% +13,88% +13,88% +13,88% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +13,88% -2,78% -8,13% -11,94% n.a. n.a.
Höchstkurs 29,05 29,05 29,05 32,21 n.a. n.a.
Tiefstkurs 25,51 24,18 19,56 19,56 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 27,39 26,14 24,19 26,90 n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU (C) (EUR)

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen weltweit an, bei denen ein bedeutender Anteil ihrer Tätigkeit auf Entwicklung, Forschung, Produktion oder Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang von Energie basiert.

Fondsziel zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU (C) (EUR)

Ziel des Fonds ist das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU (C) (EUR)

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU (C) (EUR)

Auflagedatum 29.06.2012
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Mogil
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU (C) (EUR)

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,75%
Total Expense Ratio 2,10%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU (C) (EUR)

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU (C) (EUR)

Anteil Wertpapiername
8,20% Exxon Mobil Corp
7,57% Royal Dutch Shell PLC
6,86% Chevron Corp
5,50% Schlumberger Ltd
4,81% BP PLC
4,05% Suncor Energy Inc
3,77% Occidental Petroleum Corp
3,76% TOTAL SA
3,44% Canadian Natural Resources Ltd
3,44% Anadarko Petroleum Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - AU (C) (EUR)

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 30.11.2016
Lipper Leaders 11.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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