THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUI...

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  • 16,630 EUR
  • +0,01
  • +0,06%
  • 02.12.2016, 08:00:00
WKN: A0PANM Fondstyp: Branchenfonds
ISIN: LU0198729393 Schwerpunkt: Branche: Ener...
KAG: Columbia Threadneedle Investments
Brief 16,630 ( n.a. ) Eröffnung 16,63 Hoch / Tief (heute) 16,63 / 16,63 Fondsvolumen 25,20 Mio. USD (Stand: 31.03.2016)
Geld 16,630 ( n.a. ) Vortag 16,62 Hoch / Tief (1 Jahr) 16,63 / 11,87 Performance 1 Monat / 1 Jahr +8,91% / n.a.
Benchmark
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Kurse

Alle Kurse zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS IEH

Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (USD) 25,08 USD +0,61 +2,49% 20.10. 10:00:00 25,080 / 25,080
KAG (EUR) 16,63 EUR +0,01 +0,06% 02.12. 08:00:00 16,630 / 16,630

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Branche: Energie Aktien

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS IEH (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +8,91% +6,74% +9,26% -20,85% -13,25% -26,09%
relativer Return -3,31% -4,36% -3,66% -29,93% -34,12% -50,83%
rel. Return Monatsdurchschnitt -3,31% -1,48% -0,31% -0,98% -0,69% -0,59%
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr +19,04% -24,03% -14,11% +15,29% -1,54% -10,40%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +0,36% -0,71% -1,31% -1,01% -1,52% -2,68%
Excess Return +9,22% -17,22% -29,01% -20,60% -30,82% -88,98%

Risiko-Kennzahlen zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS IEH

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 26,53% 21,95% 25,66% 22,12% 20,22% 33,25%
max. Verlust -3,28% -6,93% -22,01% -51,79% -51,79% -59,86%
pos. Monate 100,00% 66,67% 58,33% 44,44% 50,00% 48,33%
1-Monats-Hoch +8,91% +8,91% +10,14% +10,14% +10,14% +24,56%
1-Monats-Tief +8,91% -3,29% -8,21% -9,18% -14,70% -15,04%
Höchstkurs 16,63 16,63 16,63 24,62 24,62 29,57
Tiefstkurs 15,17 14,90 11,87 11,87 11,87 11,87
Durchschnittspreis 15,80 15,67 14,81 17,96 18,51 19,24

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS IEH

Der Fonds legt mindestens zwei Drittel seiner Vermögenswerte in Anteile von Unternehmen weltweit an, bei denen ein bedeutender Anteil ihrer Tätigkeit auf Entwicklung, Forschung, Produktion oder Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen im Zusammenhang von Energie basiert.

Fondsziel zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS IEH

Ziel des Fonds ist das Wachstum des von Ihnen angelegten Betrages.

Fondsprospekte zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS IEH

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Verkaufsprospekt (en) Kurzprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) Rechenschaftsbericht (en)

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Stammdaten zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS IEH

Auflagedatum 31.08.2004
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Jonathan Mogil
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.04.
Verwahrstelle Citibank International plc
Mindestsumme Einmalanlage 2.500 EUR
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS IEH

Ausgabeaufschlag 1,00%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Total Expense Ratio 2,60%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS IEH

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.10.2016

Top Holdings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS IEH

Anteil Wertpapiername
8,20% Exxon Mobil Corp
7,57% Royal Dutch Shell PLC
6,86% Chevron Corp
5,50% Schlumberger Ltd
4,81% BP PLC
4,05% Suncor Energy Inc
3,77% Occidental Petroleum Corp
3,76% TOTAL SA
3,44% Canadian Natural Resources Ltd
3,44% Anadarko Petroleum Corp
Stand: 31.10.2016

Ratings zu THREADNEEDLE (LUX) GLOBAL ENERGY EQUITIES - CLASS IEH

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 31.08.2016
Morningstar Rating™ 31.03.2012
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (B) 31.10.2016
Lipper Leaders 06.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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