Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,65 % |
Laufende Kosten | 0,99 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
SHANGHAI RUNDA MED CV FL.R 20-26 17/06AA | 1,20 % |
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LT | 1,10 % |
DAQIN RAILWAY CO CV FL.R 20-26 14/12A | 1,10 % |
FUJIAN LONGKING CO CV FL.R 20-26 24/03A | 1,10 % |
BENGANG STEEL PLATES CO LTD | 1,00 % |
GUI ZHOU TYRE CO LTD | 1,00 % |
SICHUAN CHUANTOU CV FL.R 19-25 11/11A11A | 1,00 % |
HLA GROUP CORP CV FL.R 18-24 13/07A3/07A | 1,00 % |
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK | 1,00 % |
JIANGSU EASTERN SHENGH 0.2 21-27 11/11A | 0,90 % |
Summe: | 10,40 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,99 % | nein | – |
CNH | Thesaurierend | 3,00 % | 1,50 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,52 % | nein | – | |
CNH | Thesaurierend | 3,00 % | 0,99 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,99 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,99 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,02 % | nein | – | |
CNH | Thesaurierend | 3,00 % | 0,34 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt danach, ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften, indem er vornehmlich in chinesische Wandelanleihen und Umtauschanleihen investiert. Der Fonds tätigt seine Anlagen über Shanghai und Shenzhen Hong Kong Stock Connect und/oder über die Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFii)-Lizenz. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Fonds investiert nicht in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds). Die Basiswährung des Fonds ist CNH. Die empfohlene Haltedauer ist so bemessen, dass dieses Produkt ausreichend Zeit hat, um seine Ziele zu erreichen und eine konstante Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängt. Jedoch ist eine solche Rendite nicht garantiert. Die Rendite des Produkts wird anhand des von der Verwaltungsstelle berechneten Nettoinventarwerts (NIW) ermittelt. Diese Rendite hängt hauptsächlich von den Marktwertschwankungen der zugrunde liegenden Anlagen ab.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 90,680 CHF +0,070 CHF · +0,08 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 91,623 EUR -0,790 EUR · -0,85 % 21.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |