Rentenfonds • Renten Wandel- und Optionsanleihen

U ACCESS - China Convertible Bond - ZC CNH ACC

WKN: A3CUD3
A3CUD3

ISIN: LU2065547205
LU2065547205

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

WKN: A3CUD3
A3CUD3

Emittent: UBP Asset Management (Europe) SA

ISIN: LU2065547205
LU2065547205

29.04.2024, 08:00:00 •

150,055 EUR

+1,316 EUR+0,88 %

Geld

150,055 EUR

Brief

150,055 EUR

Fondsvolumen

521,52 Mio. CNH

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,34 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,34 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu U ACCESS - China Convertible Bond - ZC CNH ACC

Wertpapiername	Anteil
SHANGHAI RUNDA MED CV FL.R 20-26 17/06AA	1,20 %
SICHUAN KELUN PHARMACEUTICAL CO LT	1,10 %
DAQIN RAILWAY CO CV FL.R 20-26 14/12A	1,10 %
FUJIAN LONGKING CO CV FL.R 20-26 24/03A	1,10 %
SICHUAN CHUANTOU CV FL.R 19-25 11/11A11A	1,00 %
HLA GROUP CORP CV FL.R 18-24 13/07A3/07A	1,00 %
GUI ZHOU TYRE CO LTD	1,00 %
BENGANG STEEL PLATES CO LTD	1,00 %
CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK	1,00 %
JIANGSU EASTERN SHENGH 0.2 21-27 11/11A	0,90 %
Summe:	10,40 %

Stand: 30.11.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2065547205 (dieser Fonds)	CNH	Thesaurierend	3,00 %	0,34 %	nein	–
LU2065541422	CNH	Thesaurierend	3,00 %	1,50 %	nein	–
LU2065541935	CHF	Thesaurierend	3,00 %	1,52 %	nein	–
LU2065542156	EUR	Thesaurierend	3,00 %	1,52 %	nein	–
LU2065543048	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,52 %	nein	–
LU2065543394	CNH	Thesaurierend	3,00 %	0,99 %	nein	–
LU2065543717	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,99 %	nein	–
LU2065543980	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,99 %	nein	–
LU2065544871	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,99 %	nein	–
LU2065544954	USD	Thesaurierend	3,00 %	1,02 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu U ACCESS - China Convertible Bond - ZC CNH ACC

Morningstar ESG-Rating

Stand: 07.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu U ACCESS - China Convertible Bond - ZC CNH ACC

Der Fonds strebt danach, ein Wachstum Ihres Kapitals zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften, indem er vornehmlich in chinesische Wandelanleihen und Umtauschanleihen investiert. Der Fonds tätigt seine Anlagen über Shanghai und Shenzhen Hong Kong Stock Connect und/oder über die Renminbi Qualified Foreign Institutional Investor (RQFii)-Lizenz. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzindex verwaltet. Der Fonds investiert nicht in bedingte Pflichtwandelanleihen (CoCo-Bonds). Die Basiswährung des Fonds ist CNH. Die empfohlene Haltedauer ist so bemessen, dass dieses Produkt ausreichend Zeit hat, um seine Ziele zu erreichen und eine konstante Rendite zu erzielen, die weniger von Marktschwankungen abhängt. Jedoch ist eine solche Rendite nicht garantiert. Die Rendite des Produkts wird anhand des von der Verwaltungsstelle berechneten Nettoinventarwerts (NIW) ermittelt. Diese Rendite hängt hauptsächlich von den Marktwertschwankungen der zugrunde liegenden Anlagen ab.

Stammdaten zu U ACCESS - China Convertible Bond - ZC CNH ACC

KVG
UBP Asset Management (Europe) SA
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
BNP Paribas S.A., Luxembourg Branch

Fondsvolumen
521,52 Mio. CNH67,19 Mio. EUR
Währung
CNH
Auflagedatum
6. April 2021
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.297,770 CNH +3,320 CNH · +0,26 % 10.01.2022, 08:00:00 · unbekannt	+3,320 CNH · +0,26 %	1.297,770 CNH 10.01.2022, 08:00:00 · unbekannt	1.297,770 CNH 10.01.2022, 08:00:00 · unbekannt	0,000 CNH 0,00 %
KVG Echtzeit	–	150,055 EUR +1,316 EUR · +0,88 % 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+1,316 EUR · +0,88 %	150,055 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	150,055 EUR 29.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu U ACCESS - China Convertible Bond - ZC CNH ACC

Volatilität: 1 Monat
6,38 %
3 Monate
7,48 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-0,83 %
3 Monate
-0,83 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.297,77
3 Monate
1.297,77
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.261,67
3 Monate
1.160,41
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.277,53
3 Monate
1.229,40
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	6,38 %	7,48 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-0,83 %	-0,83 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1.297,77	1.297,77	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.261,67	1.160,41	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.277,53	1.229,40	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu U ACCESS - China Convertible Bond - ZC CNH ACC

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,48 %
3 Monate
+4,82 %
1 Jahr
-4,79 %
3 Jahre
+16,25 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
–
3 Monate
–
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,98 %
2023
-8,87 %
2022
-11,32 %
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,48 %	+4,82 %	-4,79 %	+16,25 %	–	–
Relativer Return	–	–	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	–	–	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,98 %	-8,87 %	-11,32 %	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

U ACCESS - China Convertible Bond - ZC CNH ACC

Kosten und Erträge

Top Holdings zu U ACCESS - China Convertible Bond - ZC CNH ACC

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu U ACCESS - China Convertible Bond - ZC CNH ACC

Fondsstrategie zu U ACCESS - China Convertible Bond - ZC CNH ACC

Stammdaten zu U ACCESS - China Convertible Bond - ZC CNH ACC

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu U ACCESS - China Convertible Bond - ZC CNH ACC

Performance-Kennzahlen zu U ACCESS - China Convertible Bond - ZC CNH ACC