Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,38 % |
Laufende Kosten | 0,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
21.04.2023 Ausschüttend | 4,380 EUR |
22.04.2022 Ausschüttend | 5,870 EUR |
23.04.2021 Ausschüttend | 3,520 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Türkei, Republik DL-Notes 2023(30) Anleihe · WKN A3LGHX · ISIN US900123DJ66 | 5,66 % |
El Salvador, Republik DL-Notes 2020(20/52) Reg.S Anleihe · WKN A28ZV0 · ISIN USP01012CC84 | 4,98 % |
Gabun DL-Bonds 2020(29-31) Reg.S Anleihe · WKN A28TBG · ISIN XS2113615228 | 4,30 % |
Angola, Republik DL-Med.-Term Nts 2019(49)Reg.S Anleihe · WKN A2SAY4 · ISIN XS2083302500 | 4,28 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Notes 2020(20/50) Anleihe · WKN A2825C · ISIN US71654QDD16 | 3,91 % |
Sambia, Republik DL-Bonds 2015(25-27) Reg.S Anleihe · WKN A1Z4TR · ISIN XS1267081575 | 3,71 % |
Angola, Republik DL-Notes 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A190KS · ISIN XS1819680528 | 3,63 % |
Ghana, Republic of DL-Med.-T. Nts 19(30-32) Reg.S Anleihe · WKN A2RZT7 · ISIN XS1968714540 | 3,46 % |
Ukraine DL-FLR Secs 2015(41)IO GDP-Lkd Anleihe · WKN A18U3U · ISIN XS1303929894 | 3,26 % |
Pakistan, Republik DL-Notes 2021(31) Reg.S Anleihe · WKN A3KPCY · ISIN XS2322319638 | 3,14 % |
Summe: | 40,33 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 0,65 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,13 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,12 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,60 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,60 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,16 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,66 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,14 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,21 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | 3,00 % | 1,20 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds strebt das Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen an. Dazu investiert er überwiegend in fest- oder variabel verzinsliche Anleihen in harter Währung, insbesondere in Euro und US-Dollar, die von Behörden oder quasi-staatlichen Stellen begeben werden, die in Frontier- Ländern domiziliert sind oder direkt oder indirekt wirtschaftlich mit einem in einem Frontier-Land domizilierten Emittenten oder mit dem Frontier- Land-Risiko verbunden sind. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist breit gestreut. Er investiert vorwiegend in auf US-Dollar und Euro lautende Wertpapiere. Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen Referenzwert verwaltet. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung von mindestens B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur und bis zu ein Drittel seines Nettovermögens in Produkte mit einer Bewertung unterhalb von B- (durch S&P oder Fitch), B3 (durch Moody's) oder einer vergleichbaren Bewertung durch eine andere Ratingagentur.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 102,600 EUR +1,010 EUR · +0,99 % 14.12.2023, 08:00:00 · unbekannt |