UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A CA...

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  • 113,900 EUR
  • -1,17
  • -1,02%
  • 01.12.2016, 08:00:00
WKN: A113CR Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0940716078 Schwerpunkt: Renten Wandel...
KAG: Union Bancaire Privée
Brief 113,900 ( n.a. ) Eröffnung 113,90 Hoch / Tief (heute) 113,90 / 113,90 Fondsvolumen 71,56 Mio. EUR (Stand: 29.11.2016)
Geld 113,900 ( n.a. ) Vortag 115,07 Hoch / Tief (1 Jahr) 119,70 / 106,34 Performance 1 Monat / 1 Jahr -1,23% / -4,49%
Benchmark
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 113,90 EUR -1,17 -1,02% 01.12. 08:00:00 113,900 / 113,900

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten Wandel- und Optionsanleihen

Kennzahlen

Performance-Kennzahlen zu UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A CAP EUR (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance -1,23% -2,00% -4,85% n.a. n.a. n.a.
relativer Return -2,11% -2,29% -7,68% n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -2,11% -0,77% -0,66% n.a. n.a. n.a.
2016 2015 2014 2013 2012 2011
Performance im Jahr -2,65% +3,86% n.a. n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio -0,70% -0,47% n.a. n.a. n.a. n.a.
Excess Return -4,90% -3,67% n.a. n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A CAP EUR

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 6,23% 5,10% 7,02% n.a. n.a. n.a.
max. Verlust -1,44% -2,40% -11,16% n.a. n.a. n.a.
pos. Monate 0,00% 0,00% 41,67% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Hoch -0,34% -0,03% +2,59% n.a. n.a. n.a.
1-Monats-Tief -0,34% -0,78% -3,87% n.a. n.a. n.a.
Höchstkurs 115,56 116,69 119,70 n.a. n.a. n.a.
Tiefstkurs 113,89 113,89 106,34 n.a. n.a. n.a.
Durchschnittspreis 114,98 115,54 113,91 n.a. n.a. n.a.

Fondsinformationen

Fondsstrategie zu UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A CAP EUR

Der Fonds kann zur Steuerung des Gesamtengagements gegenüber Aktien- und Zinsrisiken Derivate (Futures, Optionen, usw.) auf weltweiten Börsen einsetzen. Wandelanleihen sind Schuldinstrumente, die unter bestimmten Bedingungen in Aktien umgewandelt werden können. Dies bedeutet, dass sie mit Aktien vergleichbare Merkmale haben und gleichzeitig die Merkmale herkömmlicher Anleihen beibehalten. Der Fonds besteht aus einem Portfolio, das mit Ermessensfreiheit aktiv verwaltet wird und breit gestreut ist. Da weniger als 100% des Nettovermögens des Fonds in den UBAM Convertibles Global investiert werden können, kann die Wertentwicklung des Fonds leicht von der Wertentwicklung des Masterfonds abweichen.

Fondsziel zu UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A CAP EUR

Der Fonds strebt ein Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend mittels Anlage in eine Master/Feeder-Struktur der französischen SICAV UBAM Convertibles Global erreicht werden.

Fondsprospekte zu UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A CAP EUR

Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
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Stammdaten zu UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A CAP EUR

Auflagedatum 23.08.2013
Währung EUR
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater n.a.
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle Union Bancaire Privée (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A CAP EUR

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,20%
Total Expense Ratio 1,68%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,25%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A CAP EUR

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.08.2016

Top Holdings zu UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A CAP EUR

Anteil Wertpapiername
97,86% UBAM Convertibles Global
Stand: 31.08.2016

Ratings zu UBAM - GLOBAL CONVERTIBLE BOND - A CAP EUR

Rating Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.10.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating - n.a.
Lipper Leaders 03.12.2016
€uro FondsNote - n.a.
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