Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,06 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,07 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TRUIST BANK INC. DL-MEDIUM-TERM NTS 2016(26/26) Anleihe · WKN A181R0 · ISIN US86787GAJ13 | 1,55 % |
NBN CO 21/24 MTN 144A Anleihe · WKN A3KW9V · ISIN US62878U2C56 | 0,97 % |
Bank of Montreal DL-Med.-Term Nts 2021(21/26) Anleihe · WKN A3KWCD · ISIN US06368FAC32 | 0,96 % |
Morgan Stanley DL-FLR Med.-T. Nts 2024(24/30) Anleihe · WKN MS8KLJ · ISIN US61747YFK64 | 0,96 % |
General Motors Financial Co. DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28RYU · ISIN US37045XCV64 | 0,85 % |
Citigroup Inc. DL-FLR Notes 2024(24/30) Anleihe · WKN A3LUL0 · ISIN US172967PF20 | 0,81 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2023(23/34) Anleihe · WKN A3LNMW · ISIN US06051GLU12 | 0,80 % |
General Motors Financial Co. DL-Notes 2023(23/28) Anleihe · WKN A3LCWH · ISIN US37045XEB82 | 0,74 % |
MASS.GL.F.II 23/28 MTN Anleihe · WKN A3LK94 · ISIN US57629W6H81 | 0,74 % |
Bank of America Corp. DL-Medium-Term Notes 2016(26) Anleihe · WKN BA0AGN · ISIN US06051GFU85 | 0,73 % |
Summe: | 9,11 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,06 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,34 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,44 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,34 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,01 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,01 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,01 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der aktiv verwaltete Subfonds investiert überwiegend in auf USD lautende Unternehmensanleihen von Emittenten mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Der Subfonds verwendet die Benchmark Bloomberg US Corporate Intermediate Index (TR) als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Beurteilung der Wertentwicklung, zum Vergleich des Nachhaltigkeitsprofils und für Risikomanagementzwecke. Obwohl ein Teil des Portfolios in die gleichen Instrumente und zu den gleichen Gewichtungen wie die Benchmark investiert werden kann, ist der Portfolio Manager bei der Auswahl von Instrumenten nicht an die Benchmark gebunden. Der Portfolio Manager kann insbesondere nach eigenem Ermessen in Obligationen von Emittenten investieren, die nicht in der Benchmark enthalten sind und/oder den Anteil der Anlagen in Sektoren abweichend von deren Gewichtung in der Benchmark ausgestalten, um dadurch Investitionsmöglichkeiten zu nutzen. In Zeiten hoher Marktvolatilität kann die Wertentwicklung des Fonds deshalb von der Benchmark stark abweichen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 110,960 USD -0,150 USD · -0,14 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 103,250 EUR -0,111 EUR · -0,11 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |