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UBS (Lux) Bond SICAV-Global Corporates(USD) - U-X DIS

WKN: A0Q4XL
A0Q4XL

ISIN: LU0390871035
LU0390871035

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A0Q4XL
A0Q4XL

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU0390871035
LU0390871035

26.04.2024, 08:00:00 •

10.298,608 EUR

+60,527 EUR+0,59 %

Geld

10.298,608 EUR

Brief

10.298,608 EUR

Fondsvolumen

531,50 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

3,00 %

Laufende Kosten

0,03 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	3,00 %
Verwaltungsgebühr	–
Laufende Kosten	0,03 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.08.2023 Ausschüttend	373,560 USD
01.08.2022 Ausschüttend	343,940 USD
02.08.2021 Ausschüttend	364,930 USD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV-Global Corporates(USD) - U-X DIS

Wertpapiername	Anteil
Bank of America Corp. DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN BA0AF9 · ISIN US06051GFS30	1,09 %
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K7VS · ISIN US06051GKY43	0,80 %
Willis North America Inc. DL-Notes 2024(24/54) Anleihe · WKN A3LVNM · ISIN US970648AN13	0,80 %
INTESA SANP. 23/53 MTN Anleihe · WKN A3LRPK · ISIN US46115HCF29	0,64 %
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28VLL · ISIN US38141GXJ83	0,59 %
MIT.UFJ FIN. 21/25 FLR Anleihe · WKN A3KT5G · ISIN US606822BW35	0,54 %
Cisco Systems Inc. DL-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LU45 · ISIN US17275RBR21	0,50 %
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LK49 · ISIN US46647PDU75	0,48 %
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(30) Anleihe · WKN A3LCSF · ISIN XS2572996606	0,48 %
Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33) Anleihe · WKN A351ZT · ISIN DE000A351ZT4	0,47 %
Summe:	6,39 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU0390871035 (dieser Fonds)	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,03 %	nein	–
LU0390863529	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,51 %	nein	–
LU0390870730	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,09 %	nein	–
LU0390864253	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,09 %	nein	–
LU0390870904	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,02 %	nein	–
LU0390864410	CHF	Thesaurierend	3,00 %	0,02 %	nein	–
LU1336832081	USD	Ausschüttend	3,00 %	0,02 %	nein	–
LU0390868080	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,02 %	nein	–
LU0390868593	USD	Thesaurierend	3,00 %	0,84 %	nein	–
LU0390864923	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,88 %	nein	–
LU0390866548	EUR	Thesaurierend	3,00 %	0,58 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV-Global Corporates(USD) - U-X DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen Global - USD-hedged

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

–

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV-Global Corporates(USD) - U-X DIS

Investiert in globale Unternehmensanleihen, die vorwiegend aus dem Investment-Grade- Universum stammen. Sorgfältige Titel- und Sektorauswahl sowie aktives Durationsmanagement. Das Anlageziel besteht in möglichst hohen Renditen parallel zur Entwicklung am Markt für globale Unternehmensanleihen.

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV-Global Corporates(USD) - U-X DIS

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jonathan Gregory, Vivek Acharya, Anais Brunner
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
531,50 Mio. USD496,78 Mio. EUR
Währung
USD
Auflagedatum
4. August 2009
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	11.011,480 USD +29,090 USD · +0,26 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+29,090 USD · +0,26 %	11.011,480 USD 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	11.011,480 USD 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 USD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	10.298,608 EUR +60,527 EUR · +0,59 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+60,527 EUR · +0,59 %	10.298,608 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	10.298,608 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-Global Corporates(USD) - U-X DIS

Volatilität: 1 Monat
5,54 %
3 Monate
4,91 %
1 Jahr
5,56 %
3 Jahre
5,57 %
5 Jahre
5,86 %
10 Jahre
4,66 %

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,19 %
3 Monate
-2,28 %
1 Jahr
-4,81 %
3 Jahre
-19,98 %
5 Jahre
-19,98 %
10 Jahre
-19,98 %

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
33,33 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
53,33 %
10 Jahre
57,50 %

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
11.228,60
3 Monate
11.238,20
1 Jahr
11.238,20
3 Jahre
13.248,40
5 Jahre
13.270,00
10 Jahre
13.270,00

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
10.982,40
3 Monate
10.982,40
1 Jahr
10.166,80
3 Jahre
10.029,30
5 Jahre
10.029,30
10 Jahre
10.029,30

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
11.100,50
3 Monate
11.111,10
1 Jahr
10.829,90
3 Jahre
11.430,70
5 Jahre
11.879,20
10 Jahre
11.654,50

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	5,54 %	4,91 %	5,56 %	5,57 %	5,86 %	4,66 %
Maximaler Verlust	-2,19 %	-2,28 %	-4,81 %	-19,98 %	-19,98 %	-19,98 %
Positive Monate	–	33,33 %	41,67 %	41,67 %	53,33 %	57,50 %
Höchstkurs (in EUR)	11.228,60	11.238,20	11.238,20	13.248,40	13.270,00	13.270,00
Tiefstkurs (in EUR)	10.982,40	10.982,40	10.166,80	10.029,30	10.029,30	10.029,30
Durchschnittspreis (in EUR)	11.100,50	11.111,10	10.829,90	11.430,70	11.879,20	11.654,50

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-Global Corporates(USD) - U-X DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,80 %
3 Monate
+0,08 %
1 Jahr
+5,34 %
3 Jahre
+5,48 %
5 Jahre
+12,53 %
10 Jahre
+72,24 %

Relativer Return: 1 Monat
+0,31 %
3 Monate
+0,66 %
1 Jahr
+1,31 %
3 Jahre
+6,29 %
5 Jahre
+7,18 %
10 Jahre
+20,79 %

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,31 %
3 Monate
+0,22 %
1 Jahr
+0,11 %
3 Jahre
+0,17 %
5 Jahre
+0,12 %
10 Jahre
+0,16 %

Performance im Jahr: 2024
+1,13 %
2023
+6,22 %
2022
-9,00 %
2021
+6,70 %
2020
+1,20 %
2019
+16,30 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,18 %
2 Jahre
+0,28 %
3 Jahre
-0,31 %
4 Jahre
+0,07 %
5 Jahre
+0,33 %
10 Jahre
+0,58 %

Excess Return: 1 Jahr
-0,97 %
2 Jahre
+3,41 %
3 Jahre
-5,04 %
4 Jahre
+1,43 %
5 Jahre
+9,87 %
10 Jahre
+31,40 %

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,80 %	+0,08 %	+5,34 %	+5,48 %	+12,53 %	+72,24 %
Relativer Return	+0,31 %	+0,66 %	+1,31 %	+6,29 %	+7,18 %	+20,79 %
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,31 %	+0,22 %	+0,11 %	+0,17 %	+0,12 %	+0,16 %

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+1,13 %	+6,22 %	-9,00 %	+6,70 %	+1,20 %	+16,30 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,18 %	+0,28 %	-0,31 %	+0,07 %	+0,33 %	+0,58 %
Excess Return	-0,97 %	+3,41 %	-5,04 %	+1,43 %	+9,87 %	+31,40 %

UBS (Lux) Bond SICAV-Global Corporates(USD) - U-X DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Bond SICAV-Global Corporates(USD) - U-X DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Bond SICAV-Global Corporates(USD) - U-X DIS

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Bond SICAV-Global Corporates(USD) - U-X DIS

Stammdaten zu UBS (Lux) Bond SICAV-Global Corporates(USD) - U-X DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-Global Corporates(USD) - U-X DIS

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Bond SICAV-Global Corporates(USD) - U-X DIS