Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,64 % |
Laufende Kosten | 0,80 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,80 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Bank of America Corp. DL-Notes 2015(25) Anleihe · WKN BA0AF9 · ISIN US06051GFS30 | 1,03 % |
Willis North America Inc. DL-Notes 2024(24/54) Anleihe · WKN A3LVNM · ISIN US970648AN13 | 0,78 % |
Bank of America Corp. DL-FLR Notes 2022(22/33) Anleihe · WKN A3K7VS · ISIN US06051GKY43 | 0,77 % |
INTESA SANP. 23/53 MTN Anleihe · WKN A3LRPK · ISIN US46115HCF29 | 0,64 % |
Goldman Sachs Group Inc., The DL-Notes 2020(20/25) Anleihe · WKN A28VLL · ISIN US38141GXJ83 | 0,56 % |
MIT.UFJ FIN. 21/25 FLR Anleihe · WKN A3KT5G · ISIN US606822BW35 | 0,52 % |
Cisco Systems Inc. DL-Notes 2024(24/29) Anleihe · WKN A3LU45 · ISIN US17275RBR21 | 0,48 % |
JPMorgan Chase & Co. DL-FLR Notes 2023(23/29) Anleihe · WKN A3LK49 · ISIN US46647PDU75 | 0,46 % |
Coöperatieve Rabobank U.A. EO-Non-Pref. MTN 2023(30) Anleihe · WKN A3LCSF · ISIN XS2572996606 | 0,46 % |
Deutsche Börse AG Anleihe v.23(23/33) Anleihe · WKN A351ZT · ISIN DE000A351ZT4 | 0,46 % |
Summe: | 6,16 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,80 % | nein | – |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,50 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,09 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,09 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – | |
CHF | Thesaurierend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,03 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,88 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,58 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 0,02 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 93,830 USD +0,560 USD · +0,60 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 86,173 EUR -0,077 EUR · -0,09 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |