UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - Q...

Fonds
128,080 USD +0,14 +0,11% 26.04.2017, 08:00:00
WKN: A0RKQN Fondstyp: Aktienfonds
ISIN: LU0358044807 Schwerpunkt: Aktien USA "M...
KAG: UBS Fund Services (Luxembourg) S.A.
Brief 131,920 ( n.a. ) Eröffnung 128,08 Hoch / Tief (heute) 128,08 / 128,08 Fondsvolumen 154,99 Mio. USD (Stand: 25.04.2017)
Geld 128,080 ( n.a. ) Vortag 127,94 Hoch / Tief (1 Jahr) 127,94 / 104,47 Performance 1 Monat / 1 Jahr +1,58% / +21,92%
Benchmark
UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - Q...
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 117,42 EUR +0,33 +0,28% 26.04. 08:00:00 117,417 / 120,938
KAG (USD) 128,08 USD +0,14 +0,11% 26.04. 08:00:00 128,080 / 131,920

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Aktien USA "Mid/Small Caps"

Performance-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - Q USD ACC (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +1,58% +6,30% +21,58% +56,85% n.a. n.a.
relativer Return -1,00% +5,22% -3,92% -6,03% n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt -1,00% +1,71% -0,33% -0,17% n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +7,01% +13,48% +10,65% n.a. n.a. n.a.
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,29 +0,26 +0,33 n.a. n.a. n.a.
Excess Return +15,80% +7,95% +15,76% n.a. n.a. n.a.

Risiko-Kennzahlen zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - Q USD ACC

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 9,68% 9,50% 12,23% 14,35% n.a. n.a.
max. Verlust -2,15% -2,69% -6,78% -19,09% n.a. n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 61,11% n.a. n.a.
1-Monats-Hoch +2,92% +5,18% +8,72% +8,72% n.a. n.a.
1-Monats-Tief +2,92% -0,56% -1,65% -8,94% n.a. n.a.
Höchstkurs 127,94 127,94 127,94 127,94 n.a. n.a.
Tiefstkurs 122,82 117,89 104,47 93,82 n.a. n.a.
Durchschnittspreis 124,77 123,71 115,24 109,61 n.a. n.a.

Fondsstrategie zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - Q USD ACC

Aktienportefeuille, das in amerikanische, mittleren-kapitalisierten Titeln investiert und aktiv verwaltet wird. Investiert wird hauptsächlich in Unternehmen, die eine Marktkapitalisierung von weniger als 10 Mrd. USD aufweisen. Das Portfoliomanagement-Team konzentriert sich bei der Titelauswahl vor allem auf die Flexibilität und Innovationskraft der jeweiligen Firmen. Der Fonds ist über verschiedene Sektoren diversifiziert. UBS Small & Mid Cap Funds bieten Anlegern die Möglichkeit, in Aktien kleiner und mittlerer Unternehmen zu investieren, ohne dabei die hohen titelspezifischen Risiken einer entsprechenden Direktanlage einzugehen. Die Fonds machen sich dabei die Erfahrung und die fundierten Kenntnisse von UBS zu Nutze. Die Anlagen in kleine oder mittlere Unternehmen stützen sich auf ein umfassendes Bottom-up-Research, das auch die Grundlagen für das aktive Management dieser Fonds liefert.

Fondsprospekte zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - Q USD ACC

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

Stammdaten zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - Q USD ACC

Auflagedatum 19.12.2013
Währung USD
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Hywel Franklin, Christian Suter
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.12.
Verwahrstelle UBS (Luxembourg) S.A.
Mindestsumme Einmalanlage n.a.
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - Q USD ACC

Ausgabeaufschlag 0,00%
Verwaltungsgebühr 0,82%
Total Expense Ratio 1,08%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr n.a.
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - Q USD ACC

Zusammensetzung nach: Branchen

weitere Anlageschwerpunkte Stand 28.02.2017

Top Holdings zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - Q USD ACC

Anteil Wertpapiername
4,09% Lam Research Corp
3,68% FleetCor Technologies Inc
3,67% Equifax Inc
3,39% NVIDIA Corp
3,25% ServiceNow Inc
3,25% O'Reilly Automotive Inc
3,07% Ross Stores Inc
3,00% Cooper Cos Inc/The
2,99% Mohawk Industries Inc
2,85% Hologic Inc
Stand: 28.02.2017

Ratings zu UBS(LUX)EQUITY FUND MID CAPS USA - Q USD ACC

Stand
Morningstar Style-Box™ - n.a.
Morningstar Rating™ 31.03.2017
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 28.02.2017
Lipper Leaders 27.04.2017
€uro FondsNote - n.a.
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