Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,48 % |
Laufende Kosten | 1,95 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 1,85 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
15.04.2024 Ausschüttend | 0,188 AUD |
15.03.2024 Ausschüttend | 0,187 AUD |
19.02.2024 Ausschüttend | 0,179 AUD |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
UBS (Irl) Investor Selection OConnor China Long Short Alpha Strategies - U-B-PF USD ACC Fonds · WKN A3CSYM · ISIN IE000M39MLC1 | 8,69 % |
USA 23/24 ZO | 5,13 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDN6 · ISIN US912797FH58 | 4,70 % |
KWEICHOW MOUTAI A YC 1 Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8 | 3,52 % |
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022 | 3,35 % |
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634 | 3,20 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14 | 3,12 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79 | 3,11 % |
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD95 · ISIN US912797GK78 | 3,09 % |
China Mobile Aktie · WKN 909622 · ISIN HK0941009539 | 2,04 % |
Summe: | 39,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | AUD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,95 % | nein | – |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,86 % | nein | 30,00 Mio. CHF | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 0,06 % | nein | – | |
AUD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,95 % | nein | – | |
CNH | Ausschüttend | 6,00 % | 1,95 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,90 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,90 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,95 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,90 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,89 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,95 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | 6,00 % | 1,95 % | nein | – | |
HKD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,90 % | nein | – | |
SGD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,95 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,20 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 4,00 % | 1,20 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 4,00 % | 1,25 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel dieses Anlagefonds ist es, Kapitalwachstum und Ertragsgenerierung mittels Investition in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, Anleihen sowie anderen zulässige Anlagen mit Fokus auf China zu erzielen. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Unternehmen und Sektoren mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Anlagefonds ist aktiv verwaltet ohne Referenz zu einer Benchmark.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 51,070 AUD +0,790 AUD · +1,57 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 31,304 EUR +0,527 EUR · +1,71 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |