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UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) - P6% SGD DIS H

WKN: A14SP7
A14SP7

ISIN: LU1226288097
LU1226288097

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A14SP7
A14SP7

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1226288097
LU1226288097

gestern, 08:00:00 •

37,818 EUR

+0,346 EUR+0,92 %

Geld

37,818 EUR

Brief

37,818 EUR

Fondsvolumen

963,03 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

6,00 %

Laufende Kosten

1,95 %

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

–

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	6,00 %
Verwaltungsgebühr	1,48 %
Laufende Kosten	1,95 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	1,85 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
10.04.2024 Ausschüttend	0,263 SGD
11.03.2024 Ausschüttend	0,263 SGD
19.02.2024 Ausschüttend	0,251 SGD

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) - P6% SGD DIS H

Wertpapiername	Anteil
UBS (Irl) Investor Selection OConnor China Long Short Alpha Strategies - U-B-PF USD ACC Fonds · WKN A3CSYM · ISIN IE000M39MLC1	8,69 %
USA 23/24 ZO	5,13 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDN6 · ISIN US912797FH58	4,70 %
KWEICHOW MOUTAI A YC 1 Aktie · WKN A0M6R4 · ISIN CNE0000018R8	3,52 %
NetEase Aktie · WKN A2P5NF · ISIN KYG6427A1022	3,35 %
Tencent Aktie · WKN A1138D · ISIN KYG875721634	3,20 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SDYP · ISIN US912797FS14	3,12 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD5U · ISIN US912797GB79	3,11 %
United States of America DL-Treasury Bills 2023(24) Anleihe · WKN A4SD95 · ISIN US912797GK78	3,09 %
China Mobile Aktie · WKN 909622 · ISIN HK0941009539	2,04 %
Summe:	39,95 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1226288097 (dieser Fonds)	SGD	Ausschüttend	6,00 %	1,95 %	nein	–
LU2095280298	USD	Thesaurierend	4,00 %	0,86 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU1946875082	USD	Thesaurierend	4,00 %	0,06 %	nein	–
LU1269690746	AUD	Ausschüttend	6,00 %	1,95 %	nein	–
LU1226287958	CNH	Ausschüttend	6,00 %	1,95 %	nein	–
LU1226288253	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,90 %	nein	–
LU1226288170	HKD	Ausschüttend	6,00 %	1,90 %	nein	–
LU1226287529	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,90 %	nein	–
LU2092904486	AUD	Ausschüttend	6,00 %	1,95 %	nein	–
LU1226287875	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,90 %	nein	–
LU2257594486	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,89 %	nein	–
LU2258559868	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,95 %	nein	–
LU2291839400	EUR	Ausschüttend	6,00 %	1,95 %	nein	–
LU1951186391	HKD	Ausschüttend	6,00 %	1,90 %	nein	–
LU1226287792	SGD	Ausschüttend	6,00 %	1,95 %	nein	–
LU2037085722	USD	Ausschüttend	6,00 %	1,20 %	nein	–
LU2118508683	USD	Thesaurierend	4,00 %	1,20 %	nein	–
LU2092383061	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,25 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) - P6% SGD DIS H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 12.05.2024

–

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.03.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 28.02.2022

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) - P6% SGD DIS H

Ziel dieses Anlagefonds ist es, Kapitalwachstum und Ertragsgenerierung mittels Investition in ein diversifiziertes Portfolio von Aktien, Anleihen sowie anderen zulässige Anlagen mit Fokus auf China zu erzielen. Der Fondsmanager kombiniert sorgfältig ausgesuchte Titel aus verschiedenen Unternehmen und Sektoren mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Anlagefonds ist aktiv verwaltet ohne Referenz zu einer Benchmark.

Stammdaten zu UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) - P6% SGD DIS H

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Jade Fu,Matthew Bance,Kenly Wong
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Oktober
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
963,03 Mio. USD901,81 Mio. EUR
Währung
SGD
Auflagedatum
17. August 2018
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	55,170 SGD +0,600 SGD · +1,10 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,600 SGD · +1,10 %	55,170 SGD gestern, 08:00:00 · unbekannt	55,170 SGD gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 SGD 0,00 %
KVG Echtzeit	–	37,818 EUR +0,346 EUR · +0,92 % gestern, 08:00:00 · unbekannt	+0,346 EUR · +0,92 %	37,818 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	37,818 EUR gestern, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) - P6% SGD DIS H

Volatilität: 1 Monat
12,04 %
3 Monate
10,17 %
1 Jahr
11,53 %
3 Jahre
15,34 %
5 Jahre
13,72 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,93 %
3 Monate
-2,70 %
1 Jahr
-15,92 %
3 Jahre
-51,77 %
5 Jahre
-55,38 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
41,67 %
3 Jahre
33,33 %
5 Jahre
45,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
54,98
3 Monate
54,98
1 Jahr
61,76
3 Jahre
118,37
5 Jahre
130,14
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
51,78
3 Monate
51,51
1 Jahr
49,64
3 Jahre
49,64
5 Jahre
49,64
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
52,92
3 Monate
52,74
1 Jahr
54,74
3 Jahre
71,53
5 Jahre
87,77
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,04 %	10,17 %	11,53 %	15,34 %	13,72 %	–
Maximaler Verlust	-1,93 %	-2,70 %	-15,92 %	-51,77 %	-55,38 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	41,67 %	33,33 %	45,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	54,98	54,98	61,76	118,37	130,14	–
Tiefstkurs (in EUR)	51,78	51,51	49,64	49,64	49,64	–
Durchschnittspreis (in EUR)	52,92	52,74	54,74	71,53	87,77	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) - P6% SGD DIS H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+4,66 %
3 Monate
+7,16 %
1 Jahr
-6,03 %
3 Jahre
-37,53 %
5 Jahre
-27,29 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+3,76 %
3 Monate
+2,16 %
1 Jahr
-25,18 %
3 Jahre
-54,73 %
5 Jahre
-60,57 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+3,76 %
3 Monate
+0,71 %
1 Jahr
-2,39 %
3 Jahre
-2,18 %
5 Jahre
-1,54 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+4,90 %
2023
-12,44 %
2022
-20,25 %
2021
-16,35 %
2020
+7,60 %
2019
+30,02 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,86 %
2 Jahre
-0,49 %
3 Jahre
-1,10 %
4 Jahre
-0,68 %
5 Jahre
-0,49 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-9,98 %
2 Jahre
-12,74 %
3 Jahre
-42,09 %
4 Jahre
-33,31 %
5 Jahre
-29,08 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+4,66 %	+7,16 %	-6,03 %	-37,53 %	-27,29 %	–
Relativer Return	+3,76 %	+2,16 %	-25,18 %	-54,73 %	-60,57 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+3,76 %	+0,71 %	-2,39 %	-2,18 %	-1,54 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+4,90 %	-12,44 %	-20,25 %	-16,35 %	+7,60 %	+30,02 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,86 %	-0,49 %	-1,10 %	-0,68 %	-0,49 %	–
Excess Return	-9,98 %	-12,74 %	-42,09 %	-33,31 %	-29,08 %	–

UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) - P6% SGD DIS H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) - P6% SGD DIS H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) - P6% SGD DIS H

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) - P6% SGD DIS H

Stammdaten zu UBS (Lux) Key Selection SICAV - China Allocation Opportunity (USD) - P6% SGD DIS H

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

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