Dachfonds • Dachfonds Schwerpunkt Rentenfonds

UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) - Q DIS

WKN: A14XFD
A14XFD

ISIN: LU1240802154
LU1240802154

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A14XFD
A14XFD

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1240802154
LU1240802154

15.05.2024, 08:00:00 • KVG

104,460 EUR

+0,650 EUR+0,63 %

Geld

104,460 EUR

Brief

104,460 EUR

Fondsvolumen

66,25 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

1,09 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,76 %
Laufende Kosten	1,09 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,95 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.08.2023 Ausschüttend	1,104 EUR
01.08.2022 Ausschüttend	0,870 EUR
02.08.2021 Ausschüttend	1,040 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) - Q DIS

Wertpapiername	Anteil
Focused SICAV-High Grade Long Term Bond USD - U-X ACC Fonds · WKN A3C58M · ISIN LU2397253928	10,48 %
UBS (Lux) Bond SICAV - USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X ACC Fonds · WKN A2APXF · ISIN LU1469614280	10,05 %
ST.COMPASS EX.NTS21	7,05 %
Focused SICAV - High Grade Long Term Bond EUR - U-X ACC Fonds · WKN A3C58K · ISIN LU2397253845	6,56 %
UBS (Lux) Equity Fund-Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) - U-X ACC Fonds · WKN A1J1B2 · ISIN LU0401311831	6,49 %
UBS (Lux) Bond SICAV-EUR Corporates Sustainable (EUR) - U-X ACC Fonds · WKN A0RFJN · ISIN LU0396345034	5,99 %
UBS (Lux) Emerging Economies Fund - Global Bonds (USD) - U-X ACC Fonds · WKN A1H446 · ISIN LU0426896535	4,91 %
UBS (Lux) Equity SICAV - Global Opportunity Sustainable (USD) - UX ACC Fonds · WKN A2PZ0U · ISIN LU2100403588	4,53 %
Focused SICAV - High Grade Bond EUR - U-X ACC Fonds · WKN A3C58H · ISIN LU2397253688	4,39 %
UBS (Lux) Institutional Fund - Key Selection Global Equity - U-X USD ACC Fonds · WKN A0M9K7 · ISIN LU0225530384	4,11 %
Summe:	64,56 %

Stand: 28.03.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1240802154 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,09 %	nein	–
LU1059709862	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,93 %	nein	–
LU1060236970	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,94 %	nein	–
LU1240802071	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,09 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

Anlagethemen

Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

Dividenden-Aristokraten

Cybersecurity

Infrastruktur

Alle Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) - Q DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.03.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(D)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) - Q DIS

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert mit variablem Verhältnis in Aktien und Anleihen, einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Zudem sind alternative Anlagen bis zu 30%, inklusive Hedge Funds, beigemischt. Der Schwerpunkt liegt auf Anleihen. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Teilfonds zu erreichen. Der Teilfonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS). Der Teilfonds investiert ohne durch eine Benchmark eingeschränkt zu sein.

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) - Q DIS

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Sebastian Richner,Roland Kramer,Daniel Hammar
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
66,25 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
11. August 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	104,460 EUR +0,650 EUR · +0,63 % 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,650 EUR · +0,63 %	104,460 EUR 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	104,460 EUR 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) - Q DIS

Volatilität: 1 Monat
4,80 %
3 Monate
3,70 %
1 Jahr
3,92 %
3 Jahre
4,88 %
5 Jahre
6,10 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,08 %
3 Monate
-1,98 %
1 Jahr
-3,81 %
3 Jahre
-14,94 %
5 Jahre
-17,65 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
100,00 %
1 Jahr
83,33 %
3 Jahre
58,33 %
5 Jahre
66,67 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
103,82
3 Monate
103,82
1 Jahr
103,82
3 Jahre
111,46
5 Jahre
111,46
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
101,34
3 Monate
100,94
1 Jahr
94,83
3 Jahre
94,00
5 Jahre
86,54
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
102,45
3 Monate
102,34
1 Jahr
99,24
3 Jahre
102,01
5 Jahre
101,86
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	4,80 %	3,70 %	3,92 %	4,88 %	6,10 %	–
Maximaler Verlust	-1,08 %	-1,98 %	-3,81 %	-14,94 %	-17,65 %	–
Positive Monate	100,00 %	100,00 %	83,33 %	58,33 %	66,67 %	–
Höchstkurs (in EUR)	103,82	103,82	103,82	111,46	111,46	–
Tiefstkurs (in EUR)	101,34	100,94	94,83	94,00	86,54	–
Durchschnittspreis (in EUR)	102,45	102,34	99,24	102,01	101,86	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) - Q DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+1,33 %
3 Monate
+2,84 %
1 Jahr
+6,42 %
3 Jahre
-0,94 %
5 Jahre
+8,48 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+2,00 %
3 Monate
+3,87 %
1 Jahr
+6,91 %
3 Jahre
+6,08 %
5 Jahre
+14,80 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+2,00 %
3 Monate
+1,27 %
1 Jahr
+0,56 %
3 Jahre
+0,16 %
5 Jahre
+0,23 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+2,84 %
2023
+5,71 %
2022
-11,95 %
2021
+6,00 %
2020
+3,49 %
2019
+7,90 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,65 %
2 Jahre
+0,49 %
3 Jahre
+0,03 %
4 Jahre
+0,75 %
5 Jahre
+0,32 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+2,62 %
2 Jahre
+4,90 %
3 Jahre
+0,50 %
4 Jahre
+15,87 %
5 Jahre
+9,98 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+1,33 %	+2,84 %	+6,42 %	-0,94 %	+8,48 %	–
Relativer Return	+2,00 %	+3,87 %	+6,91 %	+6,08 %	+14,80 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+2,00 %	+1,27 %	+0,56 %	+0,16 %	+0,23 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+2,84 %	+5,71 %	-11,95 %	+6,00 %	+3,49 %	+7,90 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,65 %	+0,49 %	+0,03 %	+0,75 %	+0,32 %	–
Excess Return	+2,62 %	+4,90 %	+0,50 %	+15,87 %	+9,98 %	–

UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) - Q DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) - Q DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) - Q DIS

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) - Q DIS

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) - Q DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) - Q DIS

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV - Xtra Yield (EUR) - Q DIS