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UBS (Lux) Strategy SICAV-Income Sustainable (EUR) - Q DIS

WKN: A14WRH
A14WRH

ISIN: LU1240801347
LU1240801347

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

WKN: A14WRH
A14WRH

Emittent: UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

ISIN: LU1240801347
LU1240801347

26.04.2024, 08:00:00 • KVG

90,960 EUR

+0,340 EUR+0,38 %

Geld

90,960 EUR

Brief

90,960 EUR

Fondsvolumen

42,55 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

4,00 %

Laufende Kosten

0,87 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	4,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,87 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,75 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
01.08.2023 Ausschüttend	0,836 EUR
01.08.2022 Ausschüttend	0,610 EUR
02.08.2021 Ausschüttend	1,680 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Income Sustainable (EUR) - Q DIS

Wertpapiername	Anteil
Focused SICAV-World Bank Long Term Bond USD - U-X ACC Fonds · WKN A3C58E · ISIN LU2397253258	15,66 %
UBS (Lux) Bond SICAV - Green Social Sustainable Bonds (EUR) - UX ACC Fonds · WKN A3C49Z · ISIN LU2388910510	15,01 %
UBS (Lux) Bond SICAV-USD Investment Grade Corporates Sustainable (USD) - U-X ACC Fonds · WKN A2APXF · ISIN LU1469614280	12,94 %
Focused SICAV-World Bank Bond(USD) - U-X ACC Fonds · WKN A3C58D · ISIN LU2397253332	10,36 %
UBS (Lux) Bond SICAV-EUR Corporates Sustainable (EUR) - U-X ACC Fonds · WKN A0RFJN · ISIN LU0396345034	9,98 %
UBS (Lux) Equity Fund-Euro Countries Opportunity Sustainable (EUR) - U-X ACC Fonds · WKN A1J1B2 · ISIN LU0401311831	5,11 %
UBS-SUST.DEV.BANK BDS 5-10 IDX ACT.NOM. HGDTOA EUR ACC. ON Fonds · WKN A3D46F · ISIN LU2562963061	4,15 %
UBS (Lux) Equity SICAV-Engage for Impact(USD) - U-X ACC Fonds · WKN A3C4CT · ISIN LU2393191064	3,07 %
RCD-EM S.FN. A HEOD Fonds · WKN A3CT82 · ISIN IE00BN92ZQ85	3,02 %
UBS-SUST.DEV.BANK BDS 1-5 IDX ACT.NOM. (A) USD ACC. ON Fonds · WKN A3D46E · ISIN LU2562962170	2,85 %
Summe:	82,15 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1240801347 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	4,00 %	0,87 %	nein	–
LU2181696944	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,62 %	nein	30,00 Mio. CHF
LU0994951464	EUR	Thesaurierend	4,00 %	1,42 %	nein	–
LU0994669793	EUR	Ausschüttend	4,00 %	1,42 %	nein	–
LU1240801263	EUR	Thesaurierend	4,00 %	0,87 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Income Sustainable (EUR) - Q DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

5 Jahre

10 Jahre

Kategorie: Mischfonds EUR defensiv - Global

Stand: 31.03.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 29.02.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.03.2024

(E)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Income Sustainable (EUR) - Q DIS

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert in Aktien und Anleihen einschliesslich Geldmarktinstrumenten. Die Allokation variiert, behält aber einen starken Schwerpunkt auf Anleihen. Die Portfoliomanager können auch Derivate einsetzen, um das Anlageziel des Anlagefonds zu erreichen. Der Anlagefonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Investmentfonds investieren. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel. Der Teilfonds investiert weltweit auf breit diversifizierter Basis nach dem Prinzip der Risikodiversifizierung. Die Vermögensallokation sowie die Vorgaben der Anlagestrategien basieren auf der UBS House View (Anlagepolitik von UBS).

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Income Sustainable (EUR) - Q DIS

KVG
UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Roland Kramer,Sebastian Richner,Daniel Hammar
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Juni
Verwahrstelle
UBS Europe SE, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
42,55 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
10. September 2015
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	90,960 EUR +0,340 EUR · +0,38 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,340 EUR · +0,38 %	90,960 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	90,960 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Income Sustainable (EUR) - Q DIS

Volatilität: 1 Monat
3,87 %
3 Monate
3,44 %
1 Jahr
3,96 %
3 Jahre
4,58 %
5 Jahre
4,98 %
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,09 %
3 Monate
-2,09 %
1 Jahr
-4,13 %
3 Jahre
-17,74 %
5 Jahre
-17,74 %
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
47,22 %
5 Jahre
60,00 %
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
92,41
3 Monate
92,41
1 Jahr
92,41
3 Jahre
104,66
5 Jahre
104,66
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
90,48
3 Monate
90,48
1 Jahr
85,71
3 Jahre
84,96
5 Jahre
84,96
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
91,44
3 Monate
91,40
1 Jahr
89,45
3 Jahre
93,55
5 Jahre
96,28
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,87 %	3,44 %	3,96 %	4,58 %	4,98 %	–
Maximaler Verlust	-2,09 %	-2,09 %	-4,13 %	-17,74 %	-17,74 %	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	47,22 %	60,00 %	–
Höchstkurs (in EUR)	92,41	92,41	92,41	104,66	104,66	–
Tiefstkurs (in EUR)	90,48	90,48	85,71	84,96	84,96	–
Durchschnittspreis (in EUR)	91,44	91,40	89,45	93,55	96,28	–

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Income Sustainable (EUR) - Q DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-1,66 %
3 Monate
-0,28 %
1 Jahr
+1,66 %
3 Jahre
-9,24 %
5 Jahre
-3,59 %
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
-0,25 %
3 Monate
+1,25 %
1 Jahr
+2,25 %
3 Jahre
-1,44 %
5 Jahre
+2,26 %
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
-0,25 %
3 Monate
+0,41 %
1 Jahr
+0,19 %
3 Jahre
-0,04 %
5 Jahre
+0,04 %
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,83 %
2023
+5,32 %
2022
-14,33 %
2021
+2,20 %
2020
+3,29 %
2019
+6,82 %

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
-0,57 %
2 Jahre
-0,11 %
3 Jahre
-0,59 %
4 Jahre
+0,10 %
5 Jahre
-0,09 %
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
-2,24 %
2 Jahre
-1,11 %
3 Jahre
-7,80 %
4 Jahre
+1,81 %
5 Jahre
-2,09 %
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-1,66 %	-0,28 %	+1,66 %	-9,24 %	-3,59 %	–
Relativer Return	-0,25 %	+1,25 %	+2,25 %	-1,44 %	+2,26 %	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	-0,25 %	+0,41 %	+0,19 %	-0,04 %	+0,04 %	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,83 %	+5,32 %	-14,33 %	+2,20 %	+3,29 %	+6,82 %

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	-0,57 %	-0,11 %	-0,59 %	+0,10 %	-0,09 %	–
Excess Return	-2,24 %	-1,11 %	-7,80 %	+1,81 %	-2,09 %	–

UBS (Lux) Strategy SICAV-Income Sustainable (EUR) - Q DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Income Sustainable (EUR) - Q DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Income Sustainable (EUR) - Q DIS

Fondsstrategie zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Income Sustainable (EUR) - Q DIS

Stammdaten zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Income Sustainable (EUR) - Q DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Income Sustainable (EUR) - Q DIS

Performance-Kennzahlen zu UBS (Lux) Strategy SICAV-Income Sustainable (EUR) - Q DIS