Kostentyp | Kosten |
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Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 1,55 % |
Laufende Kosten | 1,90 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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16.05.2024 Ausschüttend | 3,810 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 4,08 % |
Procter & Gamble Aktie · WKN 852062 · ISIN US7427181091 | 3,73 % |
Home Depot Aktie · WKN 866953 · ISIN US4370761029 | 3,16 % |
Medtronic Aktie · WKN A14M2J · ISIN IE00BTN1Y115 | 2,70 % |
Novartis Aktie · WKN 904278 · ISIN CH0012005267 | 2,12 % |
TotalEnergies (ehem. Total) Aktie · WKN 850727 · ISIN FR0000120271 | 2,05 % |
Verizon Aktie · WKN 868402 · ISIN US92343V1044 | 1,85 % |
Coca-Cola Aktie · WKN 850663 · ISIN US1912161007 | 1,72 % |
Inditex Aktie · WKN A11873 · ISIN ES0148396007 | 1,54 % |
CRH Aktie · WKN 864684 · ISIN IE0001827041 | 1,52 % |
Summe: | 24,47 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,90 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,55 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Fondsvermögen wird überwiegend weltweit in internationale Aktien von Emittenten angelegt, die zum Zeitpunkt des Erwerbs historisch eine attraktive Dividendenrendite aufweisen und/oder diese zukünftig erwarten lassen sowie ethische, soziale und ökologische Kriterien berücksichtigen. Eine Spezialisierung im Hinblick auf bestimmte Branchen oder sonstige Marktsegmente liegt für den Fonds grundsätzlich nicht vor, wobei eine zeitweise Schwerpunktsetzung jedoch nicht ausgeschlossen ist. Daneben kann das Fondsvermögen in fest und variabel verzinslichen Wertpapieren, in Bankguthaben und / oder Geldmarktinstrumenten sowie bis zu 10 Prozent in Zielfonds angelegt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (100 % MSCI World High Dividend Yield), wobei versucht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement hat jederzeit die Möglichkeit, unter Berücksichtigung der Anlagepolitik des Fonds, durch aktive Über- oder Untergewichtung einzelner Werte auf Basis aktueller Kapitalmarkt- sowie Risikoeinschätzungen wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abzuweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil Des Vergleichsmaßstabs sind, jederzeit möglich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 111,150 EUR +0,590 EUR · +0,53 % 07.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |