Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,90 % |
Laufende Kosten | 1,05 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,20 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.05.2024 Ausschüttend | 1,890 EUR |
11.05.2023 Ausschüttend | 1,590 EUR |
12.05.2022 Ausschüttend | 0,100 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Deutsche Post AG Medium Term Notes v.24(35/36) Anleihe · WKN A383CT · ISIN XS2784415718 | 1,12 % |
Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LG7V · ISIN XS2616008541 | 0,87 % |
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.EO-MEDIUM-TERM NOTES 23(23/30) Anleihe · WKN A3LRD7 · ISIN XS2723549361 | 0,81 % |
Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LTN6 · ISIN XS2742660660 | 0,77 % |
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32/33) Anleihe · WKN A3LSZ8 · ISIN CH1305916897 | 0,76 % |
Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) Anleihe · WKN A3LTN3 · ISIN XS2753310825 | 0,76 % |
ING BELGIUM SA/NV 3% SNR 15/02/2031 EUR100000 Anleihe · WKN A3LUMJ · ISIN BE0390110733 | 0,71 % |
Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LP3J · ISIN XS2698998593 | 0,70 % |
3.75% RTE EDF TRANSPORT SA BDS 04.07.35 SEN(128064 Anleihe · WKN A3LKSE · ISIN FR001400J150 | 0,68 % |
Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LUKV · ISIN XS2765559443 | 0,67 % |
Summe: | 7,85 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,05 % | nein | – |
EUR | Ausschüttend | 2,00 % | 0,76 % | Union Investment | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ( 'aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierten Anleihen und sonstigen fest-und variabel verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 93,730 EUR -0,150 EUR · -0,16 % 14.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |