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UniNachhaltig Unternehmensanleihen - A EUR DIS

WKN: A2P1X7
A2P1X7

ISIN: LU2141195011
LU2141195011

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

WKN: A2P1X7
A2P1X7

Emittent: Union Investment Luxembourg S.A.

ISIN: LU2141195011
LU2141195011

26.04.2024, 08:00:00 • KVG

94,260 EUR

+0,230 EUR+0,24 %

Geld

94,260 EUR

Brief

96,150 EUR

Fondsvolumen

476,59 Mio. EUR

Ausgabeaufschlag

2,00 %

Laufende Kosten

0,78 %

Morningstar-Rating

Ertragsverwendung

Ausschüttend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	2,00 %
Verwaltungsgebühr	0,60 %
Laufende Kosten	0,78 %
Rückgabegebühr	–
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	0,20 %

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
16.05.2024 Ausschüttend	2,180 EUR
11.05.2023 Ausschüttend	1,600 EUR
12.05.2022 Ausschüttend	0,200 EUR

Weitere Ausschüttungen

Sparplanfähigkeit
KVG

Top Holdings zu UniNachhaltig Unternehmensanleihen - A EUR DIS

Wertpapiername	Anteil
Sika Capital B.V. EO-Notes 2023(23/26) Anleihe · WKN A3LG7V · ISIN XS2616008541	0,96 %
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN S.A.EO-MEDIUM-TERM NOTES 23(23/30) Anleihe · WKN A3LRD7 · ISIN XS2723549361	0,89 %
Motability Operations Grp PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/34) Anleihe · WKN A3LTN6 · ISIN XS2742660660	0,83 %
Telefonica Emisiones S.A.U. EO-Medium-Term Nts 2024(24/32) Anleihe · WKN A3LTN3 · ISIN XS2753310825	0,82 %
UBS Group AG EO-FLR Med.-T. Nts 2024(32/33) Anleihe · WKN A3LSZ8 · ISIN CH1305916897	0,82 %
ING BELGIUM SA/NV 3% SNR 15/02/2031 EUR100000 Anleihe · WKN A3LUMJ · ISIN BE0390110733	0,78 %
Acciona Energia Fin. Fil. SA EO-Med.-Term Notes 2023(23/31) Anleihe · WKN A3LP3J · ISIN XS2698998593	0,76 %
Linde PLC EO-Medium-Term Nts 2024(24/31) Anleihe · WKN A3LUKV · ISIN XS2765559443	0,73 %
4.75% BNP FRN 13.11.32 REGS S.20052 1(130745668) Anleihe · WKN BP452F · ISIN FR001400LZI6	0,69 %
Bank of Nova Scotia, The EO-FLR Med.-Term Nts 2023(25) Anleihe · WKN A3LG8E · ISIN XS2618508340	0,68 %
Summe:	7,96 %

Stand: 29.02.2024

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU2141195011 (dieser Fonds)	EUR	Ausschüttend	2,00 %	0,78 %	Union Investment	–
LU2141195102	EUR	Ausschüttend	–	1,08 %	nein	–

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Schaffe ein solides Fundament für deine Investments in Märkte und Trends: Neueste Daten, News und Analysen findest du auf den onvista-Themenseiten. Dazu übersichtliche Listen der wichtigsten Anlage-Assets zu jedem Investment-Thema.

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Ratings zu UniNachhaltig Unternehmensanleihen - A EUR DIS

Morningstar-Rating

3 Jahre

Kategorie: Unternehmensanleihen EUR

Stand: 29.02.2024

Morningstar ESG-Rating

Stand: 29.02.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

–

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 31.10.2023

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu UniNachhaltig Unternehmensanleihen - A EUR DIS

Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erwirtschaftung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ( 'aktives Management'). Das Fondsvermögen wird überwiegend in Unternehmensanleihen weltweiter Emittenten investiert. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierten Anleihen und sonstigen fest-und variabel verzinslichen Wertpapieren angelegt werden. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden.

Stammdaten zu UniNachhaltig Unternehmensanleihen - A EUR DIS

KVG
Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager/Anlageberater
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. April
Verwahrstelle
DZ PRIVATBANK S.A.

Fondsvolumen
476,59 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
1. April 2020
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
– / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	94,260 EUR +0,230 EUR · +0,24 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	+0,230 EUR · +0,24 %	94,260 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	96,150 EUR 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt	1,890 EUR 1,97 %

Risiko-Kennzahlen zu UniNachhaltig Unternehmensanleihen - A EUR DIS

Volatilität: 1 Monat
3,63 %
3 Monate
3,20 %
1 Jahr
3,70 %
3 Jahre
4,39 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-1,20 %
3 Monate
-1,20 %
1 Jahr
-1,76 %
3 Jahre
-21,20 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
–
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
50,00 %
3 Jahre
41,67 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
95,17
3 Monate
95,17
1 Jahr
95,17
3 Jahre
109,94
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
94,03
3 Monate
93,68
1 Jahr
88,94
3 Jahre
86,45
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
94,72
3 Monate
94,39
1 Jahr
91,69
3 Jahre
96,64
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	3,63 %	3,20 %	3,70 %	4,39 %	–	–
Maximaler Verlust	-1,20 %	-1,20 %	-1,76 %	-21,20 %	–	–
Positive Monate	–	66,67 %	50,00 %	41,67 %	–	–
Höchstkurs (in EUR)	95,17	95,17	95,17	109,94	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	94,03	93,68	88,94	86,45	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	94,72	94,39	91,69	96,64	–	–

Performance-Kennzahlen zu UniNachhaltig Unternehmensanleihen - A EUR DIS

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
-0,78 %
3 Monate
-0,03 %
1 Jahr
+4,79 %
3 Jahre
-11,76 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,19 %
3 Monate
+0,56 %
1 Jahr
+0,66 %
3 Jahre
-11,07 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,19 %
3 Monate
+0,19 %
1 Jahr
+0,05 %
3 Jahre
-0,33 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
-0,53 %
2023
+7,76 %
2022
-16,59 %
2021
-1,90 %
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
+0,24 %
2 Jahre
-0,15 %
3 Jahre
-0,82 %
4 Jahre
-0,29 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
+0,89 %
2 Jahre
-1,48 %
3 Jahre
-10,32 %
4 Jahre
-4,44 %
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	-0,78 %	-0,03 %	+4,79 %	-11,76 %	–	–
Relativer Return	+0,19 %	+0,56 %	+0,66 %	-11,07 %	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,19 %	+0,19 %	+0,05 %	-0,33 %	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	-0,53 %	+7,76 %	-16,59 %	-1,90 %	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	+0,24 %	-0,15 %	-0,82 %	-0,29 %	–	–
Excess Return	+0,89 %	-1,48 %	-10,32 %	-4,44 %	–	–

UniNachhaltig Unternehmensanleihen - A EUR DIS

Kosten und Erträge

Top Holdings zu UniNachhaltig Unternehmensanleihen - A EUR DIS

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

Ratings zu UniNachhaltig Unternehmensanleihen - A EUR DIS

Fondsstrategie zu UniNachhaltig Unternehmensanleihen - A EUR DIS

Stammdaten zu UniNachhaltig Unternehmensanleihen - A EUR DIS

Weitere Kurse

Performance-Rangliste des Anlageschwerpunktes

Risiko-Kennzahlen zu UniNachhaltig Unternehmensanleihen - A EUR DIS

Performance-Kennzahlen zu UniNachhaltig Unternehmensanleihen - A EUR DIS

Fondsprospekte zu UniNachhaltig Unternehmensanleihen - A EUR DIS