Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,20 % |
Laufende Kosten | 1,41 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | 0,30 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
16.11.2023 Ausschüttend | 0,390 EUR |
10.11.2022 Ausschüttend | 0,130 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
3.958 % SWAP EURIBOR (EUR) 3 Monate/3.0507% 13.12.2025 | 5,54 % |
Microsoft Aktie · WKN 870747 · ISIN US5949181045 | 2,52 % |
Nvidia Aktie · WKN 918422 · ISIN US67066G1040 | 1,71 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 1,25 % |
Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 1,22 % |
Apple Aktie · WKN 865985 · ISIN US0378331005 | 1,15 % |
ServiceNow Aktie · WKN A1JX4P · ISIN US81762P1021 | 1,05 % |
ASM International Aktie · WKN 868730 · ISIN NL0000334118 | 1,03 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 1,02 % |
Micron Technology Aktie · WKN 869020 · ISIN US5951121038 | 0,97 % |
Summe: | 17,46 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,41 % | Union Investment | – |
EUR | Ausschüttend | 3,00 % | 1,76 % | nein | 10,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fonds ist es, einen positiven Beitrag zur Verwirklichung der langfristigen Klimaschutzziele gemäß des Übereinkommens von Paris zu leisten und die Anwendung des 1,5 Grad C-Szenarios des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC) zu unterstützen. Mindestens 75 Prozent des Fondsvermögens werden in Wertpapiere von Emittenten investiert, deren Namen in den nachstehenden EU-Referenzwerten für auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Investitionen aufgeführt werden: 40% Solactive ISS ESG Developed Markets Paris- Aligned Benchmark USD Index NTR, 40% Solactive Euro Corporate IG PAB Index, 20% Solactive USD Corporate IG PAB Index. Dabei kann von der Gewichtung der Einzelwerte im jeweiligen Referenzwert abgewichen werden. Bis zu 25% des Fondsvermögens dürfen in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Derivate können zu Investitions- und Absicherungszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab für auf das Übereinkommen von Paris abgestimmte Investitionen (40% Solactive ISS ESG Developed Markets Paris-Aligned Benchmark USD Index NTR, 40% Solactive Euro Corporate IG PAB Index, 20% Solactive USD Corporate IG PAB EUR Hedged Index), wobei versucht wird, eine geringere Treibhausgas-Emissionsintensität gegenüber diesem Vergleichsmaßstab zu erzielen und dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Das Fondsmanagement kann durch aktive Über- und Untergewichtung einzelner Vermögenswerte wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von diesem Vergleichsmaßstab abweichen. Darüber hinaus sind Investitionen in Titel, die nicht Bestandteil des Vergleichsmaßstabs sind, möglich.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 46,240 EUR +0,440 EUR · +0,96 % 26.04.2024, 08:00:00 · unbekannt |