US HIGH YIELD BOND FUND HB - SEK

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  • 138,370 SEK
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  • 13.01.2017, 08:00:00
WKN: A1CTPU Fondstyp: Rentenfonds
ISIN: LU0390858958 Schwerpunkt: Renten High Y...
KAG: Nordea Investment Funds S.A.
Brief 138,370 ( n.a. ) Eröffnung 138,37 Hoch / Tief (heute) 138,37 / 138,37 Fondsvolumen 939,14 Mio. USD (Stand: 12.01.2017)
Geld 138,370 ( n.a. ) Vortag 138,38 Hoch / Tief (1 Jahr) 138,38 / 115,72 Performance 1 Monat / 1 Jahr +3,87% / +11,97%
Benchmark
  • US HIGH YIELD BOND FUND HB - SEK
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 14,60 EUR +0,04 +0,30% 13.01. 08:00:00 14,601 / 14,601
KAG (SEK) 138,37 SEK -0,01 -0,01% 13.01. 08:00:00 138,370 / 138,370

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Renten High Yield Unternehmensanleihen

Performance-Kennzahlen zu US HIGH YIELD BOND FUND HB - SEK (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +3,87% +4,08% +11,97% -3,48% +20,77% n.a.
relativer Return n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +1,97% +8,01% -5,92% -5,80% +3,77% +23,10%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio +2,80% -0,04% -0,81% -0,03% +1,67% n.a.
Excess Return +14,67% -0,25% -4,98% -0,17% +11,43% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu US HIGH YIELD BOND FUND HB - SEK

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,73% 4,30% 5,25% 6,15% 6,84% n.a.
max. Verlust -0,76% -3,12% -4,06% -17,21% -17,21% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 75,00% 55,56% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +1,04% +2,43% +6,64% +6,64% +6,64% n.a.
1-Monats-Tief +1,04% -1,35% -4,06% -4,06% -4,06% n.a.
Höchstkurs 138,38 138,38 138,38 139,77 139,77 n.a.
Tiefstkurs 136,15 133,05 115,72 115,72 107,17 n.a.
Durchschnittspreis 137,26 136,04 130,39 132,46 128,20 n.a.

Fondsstrategie zu US HIGH YIELD BOND FUND HB - SEK

Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Gesamtvermögens (nach Abzug von Barmitteln) in Anleihen von Unternehmen, die in den Vereinigten Staaten von Amerika wirtschaftlich tätig sind und aufgrund ihres hohen Kreditrisikos höhere Renditen zahlen. Der Fonds kann bis zu 1/3 seines Gesamtvermögens unabhängig von dem Sitz der Emittenten in anderen Instrumenten anlegen. (i) Aktien und, (ii) in Aktien umwandelbare Anleihen dürfen 1/10 bzw. 1/4 des Gesamtvermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann zusätzlich Barmittel halten.

Fondsziel zu US HIGH YIELD BOND FUND HB - SEK

Dieser Fonds soll mit mindestens zwei Dritteln seiner gesamten Anlagegelder (abzüglich liquider Mittel) in Hochzinsanleihen mit festem Kupon oder festem und unbestimmten Kupon oder einem variablen Kupon engagiert sein, die von Unternehmen begeben wurden, die ihren Sitz in den USA haben oder deren Geschäftstätigkeit sich hauptsächlich auf diese Region konzentriert. Dieser Fonds zielt darauf ab, das Kapital des Anteilsinhabers zu schützen und dabei einen Anlageertrag zu erwirtschaften, der über dem durchschnittlichen Ertrag des US-Marktes für Hochzinsanleihen liegt. Dieser Fonds nutzt außerdem seinen Referenzindex als Vergleichsbasis für die Wertentwicklung.

Fondsprospekte zu US HIGH YIELD BOND FUND HB - SEK

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt Verkaufsprospekt (en)
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)
Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt (EN) Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) (en)

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Stammdaten zu US HIGH YIELD BOND FUND HB - SEK

Auflagedatum 06.11.2008
Währung SEK
Ausschüttungsart Thesaurierend
Ausschüttung 0,00
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Dan Roberts
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.01.
Verwahrstelle JP Morgan Bank Luxembourg SA
Mindestsumme Einmalanlage 0 SEK
Mindestsumme Folgezahlung n.a.

Gebühren zu US HIGH YIELD BOND FUND HB - SEK

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Total Expense Ratio 1,36%
Rückgabegebühr 1,00%
Depotbankgebühr 0,13%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu US HIGH YIELD BOND FUND HB - SEK

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 31.12.2016

Top Holdings zu US HIGH YIELD BOND FUND HB - SEK

Anteil Wertpapiername
1,18% T-Mobile USA Inc 6.375% 01-03-2025
1,12% Altice Luxembourg SA 7.75% 15-05-2022
1,09% Citigroup Inc MULTI Perpetual
1,08% Ally Financial Inc 8% 01-11-2031
1,03% Icahn Enterprises LP / Icahn 5.875% 01-02-2022
1,03% Calpine Corp 5.75% 15-01-2025
1,01% DISH DBS Corp 5.875% 15-07-2022
1,00% CIT Group Inc 5% 01-08-2023
0,99% Frontier Communications Corp 11% 15-09-2025
0,99% ArcelorMittal 8% 15-10-2039
Stand: 31.12.2016

Ratings zu US HIGH YIELD BOND FUND HB - SEK

Stand
Morningstar Style-Box™ Anleihen n.a.
Morningstar Rating™ - n.a.
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 17.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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