Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | 0,30 % |
Laufende Kosten | 1,20 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,05 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.02.2024 Ausschüttend | 0,750 EUR |
31.08.2023 Ausschüttend | 1,250 EUR |
28.02.2023 Ausschüttend | 0,750 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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TBF Global Income - I EUR DIS Fonds · WKN 978199 · ISIN DE0009781997 | 18,07 % |
Siemens Balanced - EUR ACC Fonds · WKN A0KEXM · ISIN DE000A0KEXM6 | 13,61 % |
Kapital Plus - I EUR DIS Fonds · WKN 979761 · ISIN DE0009797613 | 12,27 % |
Phaidros Funds - Conservative - D EUR DIS Fonds · WKN A1W1QD · ISIN LU0948471684 | 12,24 % |
Flossbach von Storch - Foundation Defensive - I EUR DIS Fonds · WKN A2QFWY · ISIN LU2243568628 | 11,84 % |
MEAG FairReturn - I EUR DIS Fonds · WKN A0RFJW · ISIN DE000A0RFJW6 | 9,65 % |
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - I EUR DIS Fonds · WKN A0LHCL · ISIN LU0278152862 | 9,46 % |
Oddo BHF Polaris Moderate - DI EUR DIS Fonds · WKN A2P5QA · ISIN DE000A2P5QA0 | 7,81 % |
Summe: | 94,95 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | – | 1,20 % | nein | 50.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 2,50 % | 1,44 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist, einen stetigen Wertzuwachs und regelmäßigen Ertrag zu generieren. Zusätzlich sollen die Schwankungen in der Wertentwicklung des Fonds vergleichsweise niedrig sein onds hat. Die Anteilklasse wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 51 % seines Wertes in verzinslichen Wertpapieren in- und ausländischer Aussteller, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben, Rentenfondsanteilen, sowie in bestimmte Geld- bzw. Anleihenfonds an. Des Weiteren wird der Fonds maximal zu 40 Prozent in Aktien, in Aktien gleichwertige Papiere sowie in Aktienfonds investiert sein. Daneben kann der Fonds für bis zu 49 % seines Vermögens sowohl Wertpapiere als auch Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben erwerben. Die Erträge dieser Anteilklasse werden ausgeschüttet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 94,640 EUR +0,380 EUR · +0,40 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |