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VIA Smart-Equity World Fund - Private EUR ACC H

WKN: A3C2MX
A3C2MX

ISIN: LU1369533382
LU1369533382

Emittent: E.I. Sturdza Strategic Management Limited

WKN: A3C2MX
A3C2MX

Emittent: E.I. Sturdza Strategic Management Limited

ISIN: LU1369533382
LU1369533382

15.05.2024, 08:00:00 • KVG

1.472,920 EUR

+14,580 EUR+1,00 %

Geld

1.472,920 EUR

Brief

1.472,920 EUR

Fondsvolumen

71,51 Mio. USD

Ausgabeaufschlag

0,50 %

Laufende Kosten

–

Morningstar-Rating

–

Ertragsverwendung

Thesaurierend

Morningstar ESG-Rating

Kosten und Erträge

Kostentyp	Kosten
Ausgabeaufschlag	0,50 %
Verwaltungsgebühr	1,60 %
Laufende Kosten	–
Rückgabegebühr	0,50 %
Depotbankgebühr	–
All-in-Fee	–

Datum Ertragsverwendung	Ausschüttungen
Thesaurierend

Sparplanfähigkeit
Keine Sparpläne

Top Holdings zu VIA Smart-Equity World Fund - Private EUR ACC H

Wertpapiername	Anteil
Microsoft Corp	4,09 %
Alphabet Inc	2,92 %
Apple Inc	2,36 %
Arista Networks Inc	1,73 %
Marathon Petroleum Corp	1,59 %
Industria de Diseno Textil SA	1,59 %
LVMH	1,55 %
Amazon.com Inc	1,47 %
Booking Holdings Inc	1,42 %
Hermes International	1,37 %
Summe:	20,09 %

Stand: 31.10.2023

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

ISIN	Währung	Ertragsverwendung	Ausgabeaufschlag	Lfd. Kosten	Sparplanfähig	Min. Einmalanlage
LU1369533382 (dieser Fonds)	EUR	Thesaurierend	0,50 %	–	nein	1.000,00 EUR
LU1369533200	CHF	Thesaurierend	0,50 %	–	nein	200.000,00 CHF
LU1369532905	EUR	Thesaurierend	0,50 %	–	nein	200.000,00 EUR
LU1369533622	CHF	Thesaurierend	0,50 %	–	nein	1.000,00 CHF
LU1369533465	USD	Thesaurierend	0,50 %	–	nein	1.000,00 USD
LU1369532657	USD	Thesaurierend	0,50 %	–	nein	5,00 Mio. USD
LU1369532145	USD	Thesaurierend	0,50 %	–	nein	1.000,00 USD

Was sind alternative Anteilsklassen?

Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.

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Ratings zu VIA Smart-Equity World Fund - Private EUR ACC H

Morningstar ESG-Rating

Stand: 31.01.2024

Morningstar Style-Box™ (Anleihen)

Stand: 31.01.2024

Scope Mutual Fund Rating

Stand: 30.04.2024

(C)

Mehr Informationen zu den Ratings

Fondsstrategie zu VIA Smart-Equity World Fund - Private EUR ACC H

Der Manager hat VIA Asset Management (der 'Anlageverwalter') bestellt. Der Anlageverwalter verwaltet den Fonds mit dem Ziel, ein langfristiges Kapitalwachstum zu erzielen. VIA Smart-Equity World ist ein systematischer globaler fundamentaler OGAW- Fonds. Die Strategie wählt liquide Unternehmen aus Industrie- und Schwellenländern aus, die eine hohe Rentabilität, gute Aussichten und eine relativ attraktive Bewertung aufweisen. Um die wirtschaftliche Realität dieser Unternehmen besser widerzuspiegeln, werden ihre Fundamentaldaten anhand standardisierter Rechnungslegungsdaten analysiert. Das Portfolio wird monatlich überprüft, um eine ausreichende Reaktivität zu gewährleisten - allerdings nur in Teilbereichen, um das Timing-Risiko zu begrenzen. Die Strategie wird vorwiegend durch den Kauf von Aktien nachgebildet. Der Fonds kann jedoch auch Derivate einsetzen, um die Performance zu maximieren und sein Risikoprofil zu reduzieren.

Stammdaten zu VIA Smart-Equity World Fund - Private EUR ACC H

KVG
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Fondsmanager/Anlageberater
Guillaume Dolisi, Laurent Pla
Domizil/Land
Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn
1. Januar
Verwahrstelle
CACEIS Bank, Luxembourg Branch

Fondsvolumen
71,51 Mio. USD65,27 Mio. EUR
Währung
EUR
Auflagedatum
31. Mai 2017
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Mindestsumme Einmalanlage/Folgeeinlage
1.000,00 EUR / –

Weitere Kurse

Kursquelle	Vol. gesamt	letzter Kurs Zeit · Volumen	aktuell akt %	Geld Zeit · Volumen	Brief Zeit · Volumen	Spread abs. Spread in %
KVG Echtzeit	–	1.472,920 EUR +14,580 EUR · +1,00 % 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	+14,580 EUR · +1,00 %	1.472,920 EUR 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	1.472,920 EUR 15.05.2024, 08:00:00 · unbekannt	0,000 EUR 0,00 %

Risiko-Kennzahlen zu VIA Smart-Equity World Fund - Private EUR ACC H

Volatilität: 1 Monat
12,81 %
3 Monate
10,98 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Maximaler Verlust: 1 Monat
-2,88 %
3 Monate
-5,65 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Positive Monate: 1 Monat
100,00 %
3 Monate
66,67 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Höchstkurs (in EUR): 1 Monat
1.458,34
3 Monate
1.462,08
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Tiefstkurs (in EUR): 1 Monat
1.379,50
3 Monate
1.372,02
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Durchschnittspreis (in EUR): 1 Monat
1.412,56
3 Monate
1.424,17
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Volatilität	12,81 %	10,98 %	–	–	–	–
Maximaler Verlust	-2,88 %	-5,65 %	–	–	–	–
Positive Monate	100,00 %	66,67 %	–	–	–	–
Höchstkurs (in EUR)	1.458,34	1.462,08	–	–	–	–
Tiefstkurs (in EUR)	1.379,50	1.372,02	–	–	–	–
Durchschnittspreis (in EUR)	1.412,56	1.424,17	–	–	–	–

Performance-Kennzahlen zu VIA Smart-Equity World Fund - Private EUR ACC H

Performance: Hier wird die von der KVG berechnete Performance angezeigt. Bei ausschüttenden Fonds werden die Erträge berücksichtigt, andere Handelsplätze nehmen diese nachträgliche Anpassung nicht vor, weswegen es zu einer teils großen Diskrepanz zwischen der Performance der KVG und der Performance an anderen Handelsplätzen (am Chart abzulesen) kommen kann. Außerdem handelt es sich bei der angezeigten Performance nicht zwingend um die Werte der Originalwährung. Je nach Fondsdatenquelle kann eine alternative und möglicherweise abweichende Währung verwendet werden, in der Regel EUR, um die Performance Werte zu berechnen. Die Performance in Originalwährung kannst du im Chart ablesen.
1 Monat
+2,68 %
3 Monate
+6,29 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return: 1 Monat
+0,75 %
3 Monate
+1,34 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Relativer Return Monatsdurchschnitt: 1 Monat
+0,75 %
3 Monate
+0,44 %
1 Jahr
–
3 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Performance im Jahr: 2024
+10,34 %
2023
–
2022
–
2021
–
2020
–
2019
–

Sharpe Ratio (annualisiert): 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

Excess Return: 1 Jahr
–
2 Jahre
–
3 Jahre
–
4 Jahre
–
5 Jahre
–
10 Jahre
–

	1 Monat	3 Monate	1 Jahr	3 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Performance	+2,68 %	+6,29 %	–	–	–	–
Relativer Return	+0,75 %	+1,34 %	–	–	–	–
Relativer Return Monatsdurchschnitt	+0,75 %	+0,44 %	–	–	–	–

	2024	2023	2022	2021	2020	2019
Performance im Jahr	+10,34 %	–	–	–	–	–

	1 Jahr	2 Jahre	3 Jahre	4 Jahre	5 Jahre	10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert)	–	–	–	–	–	–
Excess Return	–	–	–	–	–	–

VIA Smart-Equity World Fund - Private EUR ACC H

Kosten und Erträge

Top Holdings zu VIA Smart-Equity World Fund - Private EUR ACC H

Alternative Anteilsklassen zu diesem Fonds

Was sind alternative Anteilsklassen?

Anlagethemen

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Fondsstrategie zu VIA Smart-Equity World Fund - Private EUR ACC H

Stammdaten zu VIA Smart-Equity World Fund - Private EUR ACC H

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Risiko-Kennzahlen zu VIA Smart-Equity World Fund - Private EUR ACC H

Performance-Kennzahlen zu VIA Smart-Equity World Fund - Private EUR ACC H