VR VIP - DEFENSIV

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  • 72,010 EUR
  • +0,04
  • +0,06%
  • 20.01.2017, 08:00:00
WKN: A0YJZQ Fondstyp: Gemischte Fon...
ISIN: LU0479520933 Schwerpunkt: Gemischte Fon...
KAG: IPConcept (Luxemburg) S.A
Brief 73,450 ( n.a. ) Eröffnung 72,01 Hoch / Tief (heute) 72,01 / 72,01 Fondsvolumen 43,15 Mio. EUR (Stand: 19.01.2017)
Geld 72,010 ( n.a. ) Vortag 71,97 Hoch / Tief (1 Jahr) 72,20 / 69,56 Performance 1 Monat / 1 Jahr +0,18% / +3,30%
Benchmark
  • VR VIP - DEFENSIV
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Kursquelle Akt. Kurs +/- in % Datum Zeit Geld / Brief
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KAG (EUR) 72,01 EUR +0,04 +0,06% 20.01. 08:00:00 72,010 / 73,450

Performancerangliste des Anlageschwerpunktes

Wie gut ist dieser Fonds im Vergleich zu den Fonds seines Anlageschwerpunktes?

Anlageschwerpunkt: Gemischte Fonds International

Performance-Kennzahlen zu VR VIP - DEFENSIV (KAG)

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Performance +0,18% +0,75% +3,30% +6,04% +10,70% n.a.
relativer Return +1,47% -6,55% -17,72% -28,26% -44,50% n.a.
rel. Return Monatsdurchschnitt +1,47% -2,23% -1,61% -0,92% -0,98% n.a.
2017 2016 2015 2014 2013 2012
Performance im Jahr +0,11% +2,14% +1,51% +3,02% +1,46% +2,69%
1 Jahr 2 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Sharpe Ratio (annualisiert) +1,29 -0,28 -0,21 -0,22 -0,41 n.a.
Excess Return +3,25% -1,90% -2,12% -2,90% -6,87% n.a.

Risiko-Kennzahlen zu VR VIP - DEFENSIV

1 Monat 3 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre
Volatilität 2,14% 3,01% 2,51% 3,22% 2,99% n.a.
max. Verlust -0,32% -1,96% -1,96% -5,89% -5,89% n.a.
pos. Monate 100,00% 66,67% 66,67% 63,89% 63,33% n.a.
1-Monats-Hoch +0,18% +1,43% +1,43% +2,10% +2,11% n.a.
1-Monats-Tief +0,18% -0,96% -0,96% -2,11% -2,30% n.a.
Höchstkurs 72,20 72,32 72,32 75,39 75,39 n.a.
Tiefstkurs 71,81 70,90 70,13 69,34 68,33 n.a.
Durchschnittspreis 72,01 71,78 71,39 71,86 71,11 n.a.

Fondsstrategie zu VR VIP - DEFENSIV

Das Fondsmanagement investiert in in- oder ausländischen Aktien, Anteilen von in- oder ausländischen Aktien-, Rohstoff- und Hedgefonds und in- oder ausländischen Zertifikaten (z.B. Aktien-, Index- oder Rohstoffzertifikate). Dabei darf die Quote dieser Anlagen insgesamt je nach Marktmeinung des Fondsmanagements zwischen 0 und 30% des Fondsvermögens betragen. In diesem Anteil sind die Rohstoff- und Hedgefonds enthalten. Der Anteil dieser Anlagen darf 10% des Fondsvermögens nicht übersteigen. Das Fondsmanagement investiert weiter in in- oder ausländische Renten, Fremdwährungsanleihen, Devisen, Genussscheine oder Anteilen von in- oder ausländischen Renten-, offenen Immobilien-, Genussschein- oder Zertifikatefonds. Die Zusammensetzung des Fondsvermögens erfolgt unter Berücksichtigung der Portfoliotheorie von Harry M. Markowitz. Zu Absicherungszwecken setzt das Fondsmanagement auch derivative Instrumente ein. Dadurch soll das Schwankungsverhalten zusätzlich gegenüber dem Schwankungsverhalten des Marktes verringert werden.

Fondsziel zu VR VIP - DEFENSIV

Ziel des VR VIP Defensiv ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen.

Fondsprospekte zu VR VIP - DEFENSIV

Halbjahresbericht Verkaufsprospekt
Rechenschaftsbericht Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID) / Kurz-Prospekt
Kurzprospekt Wesentliche Informationen für den Anleger (KIID)

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Stammdaten zu VR VIP - DEFENSIV

Auflagedatum 16.02.2010
Währung EUR
Ausschüttungsart Ausschüttend
Ausschüttung 0,59 EUR (16.12.2016)
Sparplanfähig nein
Fondsmanager / Anlageberater Volksbank Lübbecker Land eG
Domizil / Land Luxemburg
Geschäftsjahresbeginn 01.11.
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Mindestsumme Einmalanlage 100 EUR
Mindestsumme Folgezahlung 100 EUR

Gebühren zu VR VIP - DEFENSIV

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,12%
Total Expense Ratio 1,70%
Rückgabegebühr 0,00%
Depotbankgebühr 0,08%
All-in-Fee n.a.

Anlageschwerpunkt zu VR VIP - DEFENSIV

Zusammensetzung nach: Länder

weitere Anlageschwerpunkte Stand 30.11.2016

Top Holdings zu VR VIP - DEFENSIV

Anteil Wertpapiername
4,79% UniEuroRenta Real Zins A
4,79% Spaengler Bond Corporate
4,74% UniEuroKapital Corporates A
4,72% Jupiter JGF - Dynamic Bond
4,25% UniEuroRenta Unternehmensanleihen EM 2021
1,75% 4.125 % LANXESS v. 11 (2018)
1,57% 3.125 % Continental v. 13 (2020)
1,56% 2.875 % Iberdrola Int. BV v. 13 (2020)
1,49% 2.125 % Amgen Inc. v. 12(2019)
1,43% 4.65 % Vodafone Group v. 10(2022)
Stand: 30.11.2016

Ratings zu VR VIP - DEFENSIV

Stand
Morningstar Style-Box™ Aktien Anleihen 30.09.2016
Morningstar Rating™ 31.12.2016
S&P Management Rating - n.a.
Feri Fonds Rating (D) 31.12.2016
Lipper Leaders 22.01.2017
€uro FondsNote - n.a.
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