Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 2,01 % |
Laufende Kosten | 4,91 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,06 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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FAST Global Fund - Y EUR ACC Fonds · WKN A1W4L6 · ISIN LU0966156712 | 10,25 % |
MFS MERIDIAN FUNDS - GLOBAL CONCENTRATED FUND - I1 EUR ACC Fonds · WKN A0ESB3 · ISIN LU0219424990 | 10,16 % |
Fundsmith Equity Fund Sicav - I EUR ACC Fonds · WKN A1KBZ0 · ISIN LU0690374029 | 9,79 % |
Kopernik Global All-Cap Equity Fund - IE EUR ACC Fonds · WKN A1XF0B · ISIN IE00BH4GYD31 | 9,76 % |
Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International - C EUR ACC Fonds · WKN A1JCU4 · ISIN LU0638557669 | 9,71 % |
Craton Capital Precious Metal Fund - I USD ACC Fonds · WKN A116E9 · ISIN LI0214430972 | 5,33 % |
Schroder International Selection Fund Global Energy - C USD ACC Fonds · WKN A0J29G · ISIN LU0256331728 | 5,32 % |
Man GLG Japan CoreAlpha Equity - I EUR ACC Fonds · WKN A1JAWP · ISIN IE00B45R5B91 | 5,30 % |
TT Contrarian Global - I EUR DIS Fonds · WKN A3CRQ7 · ISIN DE000A3CRQ75 | 5,23 % |
Pzena Emerging Markets Select Value Fund - A USD ACC Fonds · WKN A3C838 · ISIN IE000U8IBWC7 | 5,02 % |
Summe: | 75,87 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 5,00 % | 4,91 % | nein | 25,00 EUR |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Zur Umsetzung der Anlagestrategie ist beabsichtigt, vorzugsweise in globale Aktienfonds zu investieren. Darüber hinaus finden Investitionen in regionale Fonds wie u.a. Europa, Skandinavien, Asien, Emerging und Frontier Märkte sowie in Einzelländer wie u.a. USA, Japan, Indien, Brasilien, Russland, China und/ oder Vietnam statt. Der Teilfonds kann auch in sog. Themenfonds investieren. Es handelt sich dabei um Aktienfonds, die in Aktien von Unternehmen aus konkreten Branchen oder geographischen Regionen investieren, beispielsweise Fonds mit Themenschwerpunkten wie Erneuerbare Energien, Edelmetalle, Industriemetalle, Energie, Wald, Technologie und/oder Gesundheit. Der Teilfonds berücksichtigt Nachhaltigkeitsrisiken bei den Investitionsentscheidungen. Die Verwaltungsgebühren der vom Teilfonds erworbenen Fonds betragen maximal 3,50% p.a. Mindestens 51% des Wertes des Teilfondsvermögens werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Dabei können die bewertungstäglich veröffentlichten tatsächlichen Kapitalbeteiligungsquoten von Zielinvestmentfonds berücksichtigt werden. Der Teilfonds wird nicht in Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (MBS), Collaterized Loan Obligations (CLO), Collateralized Debt Obligations (CDO) und Contingent Convertible Bonds (CoCos) investieren. Er darf maximal 49% des Nettofondsvermögen in zulässige Zertifikate aller Art investieren. Eine direkte Investition in Wertpapiere von Emittenten aus Schwellen- und Entwicklungsländern ist nicht vorgesehen. Der Teilfonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 91,910 EUR +0,300 EUR · +0,33 % 16.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |