Rentenfonds • Renten USA

Anlageschwerpunkt BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - IH EUR ACC H

ISIN
LU1268551253
KVG
86,380 EUR
+0,310 EUR+0,36 %
Geld
86,380 EUR
Brief
86,380 EUR
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Fondsvolumen
244,77 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,49 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

USABarmittel
Stand:
  • USA (78,6 %)
  • Barmittel (1,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (78,6 %)
  • Fonds (4,2 %)
  • Barmittel (1,8 %)

Zusammensetzung nach Währung

währungsgesichert
Stand:
  • währungsgesichert (100,0 %)

Top Holdings zu BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - IH EUR ACC H

WertpapiernameAnteil
Fannie Mae, TBA
Anleihe · ISIN US01F0606594 ·
17,97 %
Fannie Mae 5.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0526560 ·
16,23 %
G2SF 6.5 5 23 6.5% 23 31 12 2063
Anleihe · ISIN US21H0626513 ·
4,11 %
G2SF 2 5 21 2% 21 31 12 2061
Anleihe · ISIN US21H0206597 ·
3,42 %
UMBS 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0206536 ·
3,22 %
FNMA 30YR TBA(REG A)
Anleihe · ISIN US01F0226591 ·
3,04 %
TBA UMBS SINGLE FAMILY 15YR 2 5/21
Anleihe · ISIN US01F0204556 ·
2,30 %
BNP PARIBAS INSTICASH USD 1D LVNAV - X ACC
Fonds · WKN A0RDFF · ISIN LU0167239598
2,23 %
Fannie Mae 4.5 12/31/2049
Anleihe · ISIN US01F0426571 ·
1,89 %
GNMA2 30YR TBA(REG C)
Anleihe · ISIN US21H0306587 ·
1,88 %
Summe:56,29 %
Stand:

Fondsstrategie zu BNP PARIBAS FLEXI I US MORTGAGE - IH EUR ACC H

Der Fonds strebt eine hohe Gesamtrendite bei gleichzeitigem Kapitalerhalt an. Der Fonds investiert vornehmlich in eine diversifizierte Palette von Mortgage- und Asset-Backed-Securities, die in den USA und weltweit gehandelt werden. Er wird aktiv verwaltet und kann daher in Wertpapiere investieren, die nicht im Index Bloomberg Barclays US MBS (USD) RI enthalten sind. Der Fonds kann auch in andere Wertpapiere wie Anleihen, Geldmarktinstrumente, Futures und Zinsswaps investieren. Mortgage- und Asset-Backed-Securities sind Schuldtitel, die eine Rendite auf der Grundlage von Erträgen erwirtschaften sollen, die von zugrunde liegenden Vermögenswerten wie Hypothekenzahlungen von Eigenheimbesitzern generiert werden. Der Fonds wird nur in Schuldtitel investieren, die ein Kreditrating von mindestens BBB von S&P oder Fitch und Baa von Moody's aufweisen.