Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

ISIN
LU0900495697
11,863 EUR
-0,038 EUR-0,32 %
Geld
11,863 EUR
Brief
12,280 EUR
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Fondsvolumen
65,05 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,65 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

SingapurSüdkoreaKayman InselnJungferninseln (British)MexikoUSAGroßbritannienPeruKolumbienThailandPhilippinenVereinigte Arabische EmirateIndonesienIrlandNiederlandeLuxemburgHongkongIsle of ManKanadaIsraelSpanienJapanIndienUsbekistanGhanaUngarnTschechienPanamaChileSupranationalMalaysiaBermudaChinaDominikanische RepublikHondurasAustralien
Stand:
  • Singapur (10,6 %)
  • Südkorea (7,9 %)
  • Kayman Inseln (7,3 %)
  • Jungferninseln (British) (5,8 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFonds
Stand:
  • Anleihen (84,6 %)
  • Fonds (8,5 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarGhana CediAustralische Dollar
Stand:
  • Euro (64,6 %)
  • US-Dollar (25,4 %)
  • Ghana Cedi (0,9 %)
  • Australische Dollar (0,5 %)

Top Holdings zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

WertpapiernameAnteil
8,73 %
CFE 19/49
Anleihe · WKN A2R6AH · ISIN XS2030333038
2,78 %
DBS GR.HLDGS 21/27 REGS
Anleihe · WKN A3KV5J · ISIN US24023LAF31
2,28 %
OVERS.-CHIN.BKG.14/24 MTN
Anleihe · WKN A1ZKYF · ISIN US69033DAC11
2,10 %
ECOPETROL S.A. DL-NOTES 2021(21/31)
Anleihe · WKN A3KYFP · ISIN US279158AP43
2,07 %
Bangkok Bank PCL (HK Branch) DL-Notes 2022(22/27) Reg.S
Anleihe · WKN A3K6PZ · ISIN USY06072AE58
2,05 %
SINGTEL GRP TR. 15/25 MTN
Anleihe · WKN A1Z3K8 · ISIN XS1253849357
2,05 %
DBS GR.HLDGS 21/24 MTN
Anleihe · WKN A3KY1G · ISIN US24023LAH96
2,04 %
Hongkong Electric Finance Ltd. DL-Medium-Term Notes 2016(26)
Anleihe · WKN A180NH · ISIN XS1401202517
2,01 %
PT Freeport Indonesia DL-Notes 2022(22/27) Reg.S
Anleihe · WKN A3K4LR · ISIN USY7141BAA18
1,74 %
Summe:27,85 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Emerging Market Corporate Debt Fund - A USD ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, Ertrag und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in weltweite Unternehmensanleihen aus Schwellenländern mit einem Investment Grade-Rating oder darunter investieren, die auf Hauptwährungen lauten. Der Teilfonds wird bis zu 25% in Staatsanleihen von Emittenten aus Schwellenländern investieren. Die Anlagen erfolgen insbesondere in Lateinamerika, Südostasien, Afrika, Osteuropa (einschließlich Russlands) und im Nahen Osten. Der Teilfonds unterliegt bei seinen Investitionen in Wertpapiere oder Emittenten mit einem Rating unter Investment Grade keiner Beschränkung. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index Broad Diversified (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.