Rentenfonds • Renten International

Anlageschwerpunkt Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A EUR ACC

ISIN
LU0251130638
14,717 EUR
-0,040 EUR-0,27 %
Werbung von onvista cashback
Jetzt Cashback für diesen Fonds berechnen!
Wir holen für dich die Verwaltungs­vergütungen beim Fonds­sparen zurück und zahlen dir die Bestands­provisionen, auch für bereits gekaufte Fonds, aus.
Fondsvolumen
1,11 Mrd. EUR
Ausgabeaufschlag
3,50 %
Laufende Kosten
1,00 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandUSANiederlandeGroßbritannienFrankreichSpanienLuxemburgSchweizItalienIrlandBarmittelBelgienPortugalDänemark
Stand:
  • Deutschland (33,7 %)
  • USA (12,0 %)
  • Niederlande (11,5 %)
  • Großbritannien (10,7 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (95,2 %)
  • Fonds (3,5 %)
  • Barmittel (1,3 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarUngarische Forint
Stand:
  • Euro (88,8 %)
  • US-Dollar (5,2 %)
  • Ungarische Forint (0,1 %)

Top Holdings zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Bundesanleihe v. 2023 (15.08.2033)
Anleihe · WKN BU2Z01 · ISIN DE000BU2Z015
16,75 %
Deutsche Bank AG Sub.FLR-MTN v.22(27/32)
Anleihe · WKN DL19WN · ISIN DE000DL19WN3
3,76 %
3,57 %
ASR Nederland N.V. EO-FLR Bonds 2022(33/43)
Anleihe · WKN A3LBMG · ISIN XS2554581830
3,19 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(31/Und.)
Anleihe · WKN A3KYM1 · ISIN XS2342732646
3,02 %
NatWest Group PLC EO-FLR Med.-T.Nts 2023(28/34)
Anleihe · WKN A3LESY · ISIN XS2592628791
2,97 %
Bundesanleihe v. 2022 (15.08.2053)
Anleihe · WKN 110261 · ISIN DE0001102614
2,96 %
ProLogis Intl Funding II S.A. EO-Med.-Term Nts 2022(22/31)
Anleihe · WKN A3K5ZM · ISIN XS2485265214
2,31 %
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028)
Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018
2,29 %
Banco Santander S.A. EO-FLR Med.-Term Nts 23(28/33)
Anleihe · WKN A3LH5K · ISIN XS2626699982
2,22 %
Summe:43,04 %
Stand:

Fondsstrategie zu Fidelity Funds - Euro Bond Fund - A EUR ACC

Der Teilfonds ist bestrebt, relativ hohe Erträge mit der Möglichkeit von Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird mindestens 70% in auf Euro lautende Anleihen investieren. Der Teilfonds darf in Anleihen investieren, die von Regierungen, Unternehmen und anderen Stellen begeben werden. Dem Teilfonds steht es frei, außerhalb der Regionen, Marktsektoren, Branchen oder Anlageklassen zu investieren, auf denen sein Anlageschwerpunkt liegt. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich auf den ICE Bank of America Merrill Lynch Euro Large Cap Index (die 'Benchmark'). Der Investmentmanager verfügt hinsichtlich der Zusammensetzung des Portfolios im Teilfonds über einen breiten Ermessensspielraum. Er kann Engagements aufbauen, die nicht in der Benchmark enthalten sind und deren Gewichtungen von denen der Benchmark abweichen. Daher gibt es keine Beschränkungen dahingehend, wie stark die Wertentwicklung des Teilfonds von der der Benchmark abweichen darf.