Gemischte Fonds • Gemischte Fonds International Defensiv

Anlageschwerpunkt Katholische Werte-Fonds - EUR DIS

WKN
A2QFXT
Emittent
Union Investment Privatfonds GmbH
ISIN
DE000A2QFXT1
KVG
101,890 EUR
+0,130 EUR+0,13 %
Geld
101,890 EUR
Brief
103,930 EUR
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Fondsvolumen
23,05 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,92 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Ausschüttend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Branchen

IT/TelekommunikationKonsumgüterFinanzenBarmittelIndustrieGesundheitswesenRohstoffeVersorgerImmobilien
Stand:
  • IT/ Telekommunikation (4,9 %)
  • Konsumgüter (3,6 %)
  • Finanzen (2,4 %)
  • Barmittel (2,1 %)

Zusammensetzung nach Land

FrankreichDeutschlandUSAAustralienSchwedenKanadaNiederlandeBelgienSupranationalJapanNorwegenDänemarkBarmittelGroßbritannienSchweizÖsterreichSpanienIrlandItalienFinnland
Stand:
  • Frankreich (18,8 %)
  • Deutschland (16,5 %)
  • USA (12,7 %)
  • Australien (5,3 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenAktienFondsBarmittel
Stand:
  • Anleihen (76,1 %)
  • Aktien (15,4 %)
  • Fonds (6,4 %)
  • Barmittel (2,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

EuroUS-DollarSchwedische KroneJapanische YenSchweizer FrankenNorwegische Krone
Stand:
  • Euro (73,8 %)
  • US-Dollar (16,1 %)
  • Schwedische Krone (0,7 %)
  • Japanische Yen (0,5 %)

Top Holdings zu Katholische Werte-Fonds - EUR DIS

WertpapiernameAnteil
UniInstitutional Global Convertibles Sustainable - A EUR DIS
Fonds · WKN A1W8J1 · ISIN LU0993947141
6,38 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2018 (2028)
Anleihe · WKN A2LQE3 · ISIN US500769HS68
2,88 %
Kreditanst.f.Wiederaufbau DL-Anl.v.2021 (2026)
Anleihe · WKN A3H2U9 · ISIN US500769JJ42
1,91 %
European Investment Bank DL-Medium-Term Nts 2019(29)
Anleihe · WKN A2R83C · ISIN US298785JA59
1,40 %
WESTPAC BANKING CORP. EO-MEDIUM-TERM NOTES 2023(26)
Anleihe · WKN A3LCYQ · ISIN XS2575952853
1,33 %
PEPSICO 20/241,32 %
National Australia Bank Ltd. EO-Mortg.Cov.Med.-T.Bds 23(26)
Anleihe · WKN A3LDG5 · ISIN XS2581397986
1,32 %
Cie de Financement Foncier EO-Med.-T. Obl.Fonc. 2016(24)
Anleihe · WKN A180TW · ISIN FR0013162302
1,31 %
Jyske Realkredit A/S EO-Mortg. Covered MTN 2019(25)
Anleihe · WKN A2RY29 · ISIN XS1961126775
1,28 %
Lb.Hessen-Thüringen GZ MTN IHS S.H355 v.22(27)
Anleihe · WKN HLB2QJ · ISIN XS2525157470
1,27 %
Summe:20,40 %
Stand:

Fondsstrategie zu Katholische Werte-Fonds - EUR DIS

Das Fondsvermögen kann global in nachhaltige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (inklusive Wandelanleihen) und nachhaltige Zielfonds angelegt werden; eine Investition in globale nachhaltige Aktien darf bis zu maximal 40 Prozent des Fondsvolumens erfolgen. In Schuldtitel wie Anleihen, die von bestimmten Ausstellern ausgegeben werden, kann mehr als 35 Prozent des Fondsvolumens investiert werden. Das Anlagekonzept des Fonds sieht ein aktives Management mit einer flexiblen Investition in eine Vielzahl von Assetklassen vor. Dabei wird angestrebt, dass sich das Schwankungsverhalten des Fonds weitgehend unabhängig von der Entwicklung des Schwankungsverhaltens einzelner Anlageklassen verhält und der Fonds insgesamt defensiv ausgerichtet ist. Die Berücksichtigung von ethischen, sozialen und ökologischen Kriterien ist dabei ein wesentlicher Bestandteil des Investmentprozesses.