Rentenfonds • Renten Euroland

Anlageschwerpunkt Macquarie Bonds Europe - EUR ACC

ISIN
AT0000818059
KVG
128,160 EUR
-0,540 EUR-0,42 %
Geld
128,160 EUR
Brief
130,720 EUR
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Fondsvolumen
111,32 Mio. EUR
Ausgabeaufschlag
2,00 %
Laufende Kosten
0,37 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

DeutschlandFrankreichNiederlandeItalienBelgienSupranationalSpanienLuxemburgIrlandBarmittelLitauenSchwedenPortugalÖsterreichLettland
Stand:
  • Deutschland (25,5 %)
  • Frankreich (13,6 %)
  • Niederlande (10,5 %)
  • Italien (10,4 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (98,4 %)
  • Barmittel (1,6 %)

Zusammensetzung nach Währung

Euro
Stand:
  • Euro (98,4 %)

Top Holdings zu Macquarie Bonds Europe - EUR ACC

WertpapiernameAnteil
Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.)
Anleihe · WKN A3E5TR · ISIN DE000A3E5TR0
4,26 %
Bundesschatzbrief v. 19.07.2023 (17.07.2024)
Anleihe · WKN BU0E07 · ISIN DE000BU0E071
4,15 %
Bundesschatzbrief v. 21.06.2023 (19.06.2024)
Anleihe · WKN BU0E06 · ISIN DE000BU0E063
3,58 %
Heimstaden Bostad Treasury B.V EO-Medium-Term Nts 2022(22/25)
Anleihe · WKN A3K1F6 · ISIN XS2435603571
3,09 %
Volkswagen Intl Finance N.V. EO-FLR Notes 2022(31/Und.)
Anleihe · WKN A3KYM1 · ISIN XS2342732646
3,01 %
Bundesobligation Serie 188 v. 2023 (19.10.2028)
Anleihe · WKN BU2501 · ISIN DE000BU25018
2,78 %
Bundesanleihe v. 2024 (15.02.2034)
Anleihe · WKN BU2Z02 · ISIN DE000BU2Z023
2,75 %
AGEAS SA/NV EO-FLR Notes 2019(30/UND.)
Anleihe · WKN A2SBB9 · ISIN BE6317598850
2,74 %
Europäische Union EO-Medium-Term Notes 2022(42)
Anleihe · WKN A3K4DV · ISIN EU000A3K4DV0
2,67 %
Italien, Republik EO-B.O.T. 2023(24)
Anleihe · WKN A4SE9U · ISIN IT0005571960
2,50 %
Summe:31,53 %
Stand:

Fondsstrategie zu Macquarie Bonds Europe - EUR ACC

Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie Bonds Europe ('Investmentfonds', 'Fonds') ist ein Anleihenfonds und strebt langfristigen Kapitalzuwachs bei laufenden Erträgen an. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 49% des Fondsvermögens ind Geldmarktinstrumente, in Sichtanlagen (Bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis 10% des Fondsvermögen in andere Fonds investieren. Europäische Anleihen werden mindestens zu 51% des Fondsvermögens, sonstige internationale Anleihen bis 40% des Fondsvermögens investiert. Derivate Instrumente dürfen als TEil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.