Rentenfonds • Renten Emerging Markets

Anlageschwerpunkt T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - I USD ACC

ISIN
LU0310189781
12,776 EUR
+0,005 EUR+0,04 %
Geld
12,776 EUR
Brief
12,776 EUR
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Fondsvolumen
107,25 Mio. USD
Ausgabeaufschlag
Laufende Kosten
0,57 %
Morningstar-Rating
Ertrags­ver­wendung
Thesaurierend
Morningstar ESG-Rating

Zusammensetzung nach Land

MexikoIndonesienBrasilienSüdafrikaKolumbienThailandTschechienMalaysiaChinaRumänienPolenPeruBarmittelUngarnIndienSupranationalUruguaySerbienJordanienAngolaÄgyptenElfenbeinküsteKeniaTürkeiSlowenienMarokkoSenegalLitauenMontenegroMauritiusUkrainePhilippinen
Stand:
  • Mexiko (10,7 %)
  • Indonesien (9,8 %)
  • Brasilien (8,6 %)
  • Südafrika (7,9 %)

Zusammensetzung nach Instrument

AnleihenBarmittel
Stand:
  • Anleihen (93,3 %)
  • Barmittel (4,1 %)

Zusammensetzung nach Währung

Indonesische RupiahMexikanische Peso NuevoBrasilianische RealSüdafrikanischer RandKolumbianischer PesoThailändischer BahtTschechische KronenMalaysische RinggitChinesischer Renminbi YuanPolnischer ZlotyPeruanischer Nuevo SolRumänischer LeuUngarische ForintUS-DollarEuroIndische RupieUruguayanische Peso UruguayoÄgyptisches PfundKenia-SchillingTürkische LiraSerbischer DinarUkrainische HryvniaPhilippinischer Peso
Stand:
  • Indonesische Rupiah (10,6 %)
  • Mexikanische Peso Nuevo (9,8 %)
  • Brasilianische Real (8,6 %)
  • Südafrikanischer Rand (7,6 %)

Top Holdings zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - I USD ACC

WertpapiernameAnteil
BRAZIL 2027 NTNF
Anleihe · WKN A18W6Y · ISIN BRSTNCNTF1P8
4,51 %
Tschechien KC-Bonds 2017(33) Ser.15Y
Anleihe · WKN A19QSP · ISIN CZ0001005243
3,54 %
Mexiko MN-Bonos 2009(38)
Anleihe · WKN A0UVPT · ISIN MX0MGO0000J5
3,43 %
MALAYSIA 19/40
Anleihe · WKN A2SBFQ · ISIN MYBMY1900052
2,43 %
THAILAND 20/35
Anleihe · WKN A28115 · ISIN TH062303FC01
2,38 %
China, People's Republic of YC-Bonds 2023(28)
Anleihe · WKN A3LGW3 · ISIN CND100069PL7
2,38 %
Rumänien LN-Bonds 2018(29)
Anleihe · WKN A2RR2X · ISIN ROVRZSEM43E4
2,18 %
Mexiko MN-Bonos 2011(31)
Anleihe · WKN A1GVFV · ISIN MX0MGO0000P2
2,08 %
Polen, Republik ZY-Bonds 2016(27) Ser.0727
Anleihe · WKN A187J5 · ISIN PL0000109427
2,06 %
INDONESIA 21/27
Anleihe · WKN A3KUPA · ISIN IDG000018607
1,98 %
Summe:26,97 %
Stand:

Fondsstrategie zu T.Rowe Price Funds SICAV Emerging Local Markets Bond Fund - I USD ACC

Maximierung des Anteilswerts durch Wertzuwachs und Erträge aus seinen Anlagen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und investiert vorwiegend in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen aller Art von Emittenten in Schwellenländern, wobei der Schwerpunkt auf Anleihen in Lokalwährung liegt. Der Ansatz des Anlageverwalters basiert auf eigenen Fundament- und Relative-Value-Analysen. Der Anlageverwalter ist bestrebt, insbesondere durch Währungsauswahl, Durationsmanagement, Sektorallokation und Titelauswahl Mehrwert zu erzielen. Der Anlageprozess legt zur Steuerung des Gesamtrisikoprofils großen Wert auf Risikomanagement und Portfoliodiversifizierung. Der Anlageverwalter bewertet auch 'ESG'-Faktoren (also 'Umwelt', 'Soziales' und 'Governance'), wobei ein besonderer Schwerpunkt auf jenen Faktoren liegt, die voraussichtlich einen wesentlichen Einfluss auf die Wertentwicklung der Positionen oder potenziellen Positionen in den Fondsportfolios haben werden. Diese ESG-Faktoren, die zusammen mit finanziellen, bewertungstechnischen, makroökonomischen und anderen Faktoren im Anlageprozess berücksichtigt werden, sind Bestandteile der Anlageentscheidung. Somit sind ESG-Faktoren nicht alleine für eine Anlageentscheidung ausschlaggebend, sondern stellen vielmehr eine von mehreren wichtigen Komponenten dar, die bei der Analyse von Anlagen berücksichtigt werden.