Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,65 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,08 % |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
29.11.2023 Ausschüttend | 0,100 EUR |
29.11.2022 Ausschüttend | 0,150 EUR |
25.11.2020 Ausschüttend | 0,250 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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KVG |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Goldman Sachs Global Securitised Income Bond Portfolio - I EUR ACC H Fonds · WKN A1KC9Z · ISIN LU0883503087 | 13,66 % |
First Sentier Global Listed Infrastructure Fund - VI EUR ACC Fonds · WKN A2AD1B · ISIN IE00BYSJV039 | 8,95 % |
Convertinvest Global Convertible Properties - I EUR Fonds · WKN A1W9B2 · ISIN AT0000A14J30 | 5,37 % |
BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund - W EUR ACC H Fonds · WKN A2DQG1 · ISIN IE00BDCJZ889 | 5,29 % |
CT Real Estate Equity Market Neutral Fund - B EUR ACC Fonds · WKN A1J9KZ · ISIN IE00B7WC3B40 | 4,97 % |
Nordea 1 European Covered Bond Fund - AI EUR DIS Fonds · WKN A1XD4K · ISIN LU0733665771 | 4,52 % |
Hausinvest Fonds · WKN 980701 · ISIN DE0009807016 | 4,31 % |
Grundbesitz Europa Fonds · WKN 980700 · ISIN DE0009807008 | 4,11 % |
Nordea 1 Danish Covered Bond Fund - BP EUR ACC Fonds · WKN 358472 · ISIN LU0173779223 | 3,86 % |
iShares Euro Covered Bond UCITS ETF EUR Dis. ETF · WKN A0Q41Y · ISIN IE00B3B8Q275 | 3,86 % |
Summe: | 58,90 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,65 % | Ampega | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Ziel des Fondsmanagements ist es, dem Anleger einen liquiden Zugang zu unterschiedlichen Anlagethemen mit Immobilienfokus zu bieten und eine Überrendite gegenüber einer breit diversifizierten Benchmark mit überwiegend Immobilienanlagethemen zu erwirtschaften. Um das zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in die Asset Klassen Immobilienaktien/REITs, Infrastrukturthemen oder festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend immobilienrechtlich besichert sind. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Wertpapiere dem Fondsmanagement. Derivate werden zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Erträgen eingesetzt. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt 20 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus dem 3-Monats-Euribor in der Abrechnungsperiode um 1 % übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 3 %. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 91,300 EUR -0,220 EUR · -0,24 % heute, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 77,000 EUR 0,000 EUR · 0,00 % heute, 08:09:54 · 0 Stk. |