Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | – |
Verwaltungsgebühr | – |
Laufende Kosten | 0,13 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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21.02.2024 Ausschüttend | 0,348 USD |
23.08.2023 Ausschüttend | 0,343 USD |
08.02.2023 Ausschüttend | 0,315 USD |
Sparplanfähigkeit | |
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Finanzen.net Zero | |
Scalable Capital | |
Trade Republic |
Wertpapiername | Anteil |
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Eli Lilly and Company Aktie · WKN 858560 · ISIN US5324571083 | 11,07 % |
UnitedHealth Group Aktie · WKN 869561 · ISIN US91324P1021 | 7,98 % |
Johnson & Johnson Aktie · WKN 853260 · ISIN US4781601046 | 6,60 % |
Merck & Co. Aktie · WKN A0YD8Q · ISIN US58933Y1055 | 5,88 % |
AbbVie Aktie · WKN A1J84E · ISIN US00287Y1091 | 5,53 % |
Thermo Fisher Scientific Aktie · WKN 857209 · ISIN US8835561023 | 3,86 % |
Abbott Laboratories Aktie · WKN 850103 · ISIN US0028241000 | 3,45 % |
Danaher Aktie · WKN 866197 · ISIN US2358511028 | 3,08 % |
Pfizer Aktie · WKN 852009 · ISIN US7170811035 | 2,76 % |
Amgen Aktie · WKN 867900 · ISIN US0311621009 | 2,43 % |
Summe: | 52,64 % |
Währung | Ertragsverwendung | Replikationsmethode | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | |
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USD | Ausschüttend | vollreplizierend | 0,13 % | ||
USD | Thesaurierend | vollreplizierend | 0,12 % | – |
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Der Fonds wird passiv verwaltet. Das Anlageziel besteht darin, die Wertentwicklung des MSCI USA Health Care Index (der Index) vor Gebühren und Aufwendungen abzubilden. Der Index basiert auf dem MSCI USA Index (der Ausgangs-Index), der die Wertentwicklung großer und mittelgroßer Unternehmen widerspiegeln soll, die 85 % der frei verfügbaren Aktien in den Vereinigten Staaten von Amerika repräsentieren. Der Index enthält alle Bestandteile des Ausgangs-Index, die dem Sektor 'MSCI USA Health Care' zugeordnet sind. Der Index wird auf Basis der Netto-Gesamtrendite (Total Return Net) berechnet. Dies bedeutet, dass alle Dividenden und Ausschüttungen der Unternehmen nach Steuern wieder in die Aktien angelegt werden. Der Index wird vierteljährlich überprüft und neu gewichtet. Zur Berücksichtigung von Unternehmensaktivitäten wie Fusionen und Übernahmen können auch zu anderen Zeitpunkten Neugewichtungen vorgenommen werden. Der Index wird täglich in US-Dollar berechnet. Zur Erreichung des Anlageziels wird der Fonds versuchen, den Index (vor Gebühren und Aufwendungen) durch den Erwerb aller oder einer wesentlichen Anzahl der darin enthaltenen Wertpapiere nachzubilden. Der Fonds kann Techniken und Instrumente für das Risikomanagement, zur Kostenreduzierung und zur Ergebnisverbesserung einsetzen. Diese Techniken und Instrumente können den Einsatz von Finanzkontrakten (Derivategeschäften) umfassen.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen | |||||
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52,420 EUR -0,070 EUR · -0,13 % heute, 10:30:35 · 0 Stk. | ||||||
52,400 EUR -0,570 EUR · -1,08 % heute, 10:43:16 · unbekannt | ||||||
Frankfurt verzögert | 52,850 EUR +0,490 EUR · +0,94 % heute, 08:48:35 · 265 Stk. | |||||
Xetra verzögert | 52,400 EUR -0,080 EUR · -0,15 % heute, 10:03:07 · 2 Stk. |