Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,60 % |
Laufende Kosten | 1,02 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | 0,50 % |
All-in-Fee | 0,60 % |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
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16.10.2023 Ausschüttend | 36,744 EUR |
17.10.2022 Ausschüttend | 20,870 EUR |
15.10.2021 Ausschüttend | 18,640 EUR |
Sparplanfähigkeit | |
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Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
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Allianz Global Artificial Intelligence - W EUR DIS Fonds · WKN A2DKA9 · ISIN LU1548499471 | 4,12 % |
Allianz Oriental Income - I USD DIS Fonds · WKN A0Q1HL · ISIN LU0348785790 | 3,49 % |
TSMC (ADR) Aktie · WKN 909800 · ISIN US8740391003 | 2,46 % |
Alphabet A (Google) Aktie · WKN A14Y6F · ISIN US02079K3059 | 2,02 % |
Sony Aktie · WKN 853687 · ISIN JP3435000009 | 1,71 % |
AMD Aktie · WKN 863186 · ISIN US0079031078 | 1,67 % |
Amazon Aktie · WKN 906866 · ISIN US0231351067 | 1,63 % |
NXP Semiconductors Aktie · WKN A1C5WJ · ISIN NL0009538784 | 1,62 % |
Nomura Aktie · WKN 857054 · ISIN JP3762600009 | 1,58 % |
ASML Holding Aktie · WKN A1J4U4 · ISIN NL0010273215 | 1,58 % |
Summe: | 21,88 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
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(dieser Fonds) | EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,02 % | nein | 500.000,00 EUR |
EUR | Ausschüttend | 5,00 % | 1,27 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften, wobei je nach unserer Einschätzung eine temporäre Übergewichtung einzelner Branchen erfolgen kann. Wir investieren direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere, verzinsliche Wertpapiere, Bankguthaben und Geldmarktinstrumente sowie andere Fonds. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Aktien und Aktienfonds investiert. Jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens können in warentermin-, rohstoff- oder edelmetallbezogene Vermögensgegenstände, Private Equity-bezogene Vermögensgegenstände, Hedgefonds-bezogene Vermögensgegenstände oder immobilienmarktbezogene Vermögensgegenstände angelegt werden. Die Gewichtung der verschiedenen Anlageklassen kann je nach unserer Einschätzung der Marktlage stark variieren, insbesondere kann sich der Fonds auf Aktien und vergleichbare Papiere von Emittenten bestimmter Branchen bzw. entsprechende Aktienfonds konzentrieren
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 2.396,130 EUR +16,430 EUR · +0,69 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |