Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 6,00 % |
Verwaltungsgebühr | 0,75 % |
Laufende Kosten | 1,40 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
Keine Sparpläne |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
CP/EAST.PA 21/29 144A Anleihe · WKN A3KW8Y · ISIN US13806CAA09 | 0,70 % |
Eroski Sociedad Cooperativa EO-Notes 2023(23/29) Reg.S Anleihe · WKN A3LRLF · ISIN XS2711320775 | 0,67 % |
CCO HLD/CAP. 19/30 144A Anleihe · WKN A2R798 · ISIN US1248EPCD32 | 0,62 % |
AEGEA Finance S.a.r.l. DL-Notes 2022(22/29) Reg.S Anleihe · WKN A3K444 · ISIN USL01343AA79 | 0,61 % |
NEXI S.P.A. 21/29 REGS Anleihe · WKN A3KPV4 · ISIN XS2332590475 | 0,60 % |
Arena Luxembourg Fin. SARL EO-Notes 2020(20/28) Reg.S Anleihe · WKN A28SV1 · ISIN XS2111944133 | 0,60 % |
SAZKA Group AS EO-Bonds 2020(20/27)Reg.S Anleihe · WKN A28S4W · ISIN XS2113253210 | 0,56 % |
Dufry One B.V. EO-Notes 2021(21/28) Anleihe · WKN A3KP1G · ISIN XS2333564503 | 0,55 % |
FMGG06 PTY 21/31 144A Anleihe · WKN A3KNUG · ISIN US30251GBC06 | 0,55 % |
Petróleos Mexicanos (PEMEX) DL-Med.-T.Nts 2011(11/41) Anleihe · WKN A1GV13 · ISIN US71654QAZ54 | 0,55 % |
Summe: | 6,01 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | USD | Thesaurierend | 6,00 % | 1,40 % | nein | – |
EUR | Thesaurierend | 6,00 % | 1,40 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 6,00 % | 1,40 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,40 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 2,40 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,60 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,35 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,35 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,38 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,38 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,90 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,94 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,70 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | – | |
GBP | Thesaurierend | – | 0,70 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 0,39 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,39 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,42 % | nein | – | |
EUR | Ausschüttend | – | 0,42 % | nein | – | |
GBP | Ausschüttend | – | 0,42 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Anlageziel des Fonds ist eine in US-Dollar gemessene Gesamtrendite, wobei ein besonderes Augenmerk auf hohe laufende Erträge gelegt wird, ohne dabei die Kapitalwertsteigerung außer Acht zu lassen. Der Fonds investiert in erster Linie (mindestens 70%) in unter Anlagequalität eingestufte Schuldtitel von Emittenten aus Industrie- und Schwellenländern. Der Fonds konzentriert seine Anlagen im Allgemeinen auf Schuldtitel von Unternehmen, kann aber auch in staatliche oder sonstige nicht von Unternehmen begebene Schuldtitel investieren. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in größerem Umfang oder vorrangig verwenden. Der Anlageverwalter kann neben anderen auch ESG-Faktoren (Environmental, Social, Governance) in seine fundamentale Investmentanalyse mit einbeziehen. Der Fonds kann Derivate zu Absicherungs- und/oder Anlagezwecken einsetzen, er wird Derivate jedoch nicht in größerem Umfang oder vorrangig verwenden.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 34,280 USD 0,000 USD · 0,00 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
KVG Echtzeit | 31,831 EUR -0,067 EUR · -0,21 % 10.05.2024, 08:00:00 · unbekannt |
Hamburg Echtzeit | 31,720 EUR +0,010 EUR · +0,03 % heute, 08:06:39 · 0 Stk. |
München Echtzeit | 31,720 EUR +0,010 EUR · +0,03 % heute, 08:06:01 · 0 Stk. |