Kostentyp | Kosten |
---|---|
Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
Verwaltungsgebühr | 1,00 % |
Laufende Kosten | 1,28 % |
Rückgabegebühr | – |
Depotbankgebühr | – |
All-in-Fee | – |
Datum Ertragsverwendung | Ausschüttungen |
---|---|
Thesaurierend |
Sparplanfähigkeit | |
---|---|
DKB |
Wertpapiername | Anteil |
---|---|
Panama, Republik DL-Bonds 2006(34-36) Anleihe · WKN A0GMJZ · ISIN US698299AW45 | 1,49 % |
Ungarn DL-Notes 2011(41) Anleihe · WKN A1GPDL · ISIN US445545AF36 | 1,37 % |
BENIN, REPUBLIK EO-BONDS 2021(33-35) REG.S Anleihe · WKN A3KUAN · ISIN XS2366832496 | 1,27 % |
DP World Crescent Ltd. DL-Med.-T.Tr.Cts 2023(33)Reg.S Anleihe · WKN A3LM35 · ISIN XS2677631355 | 1,17 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2014(48-50) Anleihe · WKN A1ZKRP · ISIN US760942BA98 | 1,01 % |
Uruguay, Republik DL-Bonds 2018(53-55) Anleihe · WKN A19ZH3 · ISIN US760942BD38 | 1,01 % |
Saudi-Arabien, Königreich DL-Med.-Term Nts 2016(46)Reg.S Anleihe · WKN A1879G · ISIN XS1508675508 | 0,98 % |
Brasilien DL-Bonds 2004(34) Anleihe · WKN A0ACBP · ISIN US105756BB58 | 0,95 % |
Katar, Staat DL-Bonds 2018(48) Reg.S Anleihe · WKN A19ZH1 · ISIN XS1807174559 | 0,90 % |
AEgypten, Arabische Republik DL-Med.-Term Nts 2019(29)Reg.S Anleihe · WKN A2RYFF · ISIN XS1953057061 | 0,90 % |
Summe: | 11,05 % |
ISIN | Währung | Ertragsverwendung | Ausgabeaufschlag | Lfd. Kosten | Sparplanfähig | Min. Einmalanlage |
---|---|---|---|---|---|---|
(dieser Fonds) | EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,28 % | nein | – |
USD | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Ausschüttend | 3,00 % | 1,28 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 0,88 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 75.000,00 EUR | |
USD | Thesaurierend | 3,00 % | 1,28 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 2,03 % | nein | – | |
USD | Thesaurierend | – | 2,03 % | nein | – | |
USD | Ausschüttend | – | 0,68 % | nein | 75.000,00 EUR | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 0,90 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | 3,00 % | 1,28 % | nein | – | |
EUR | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 75.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | – | 0,68 % | nein | 75.000,00 EUR | |
NOK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,28 % | nein | – | |
SEK | Thesaurierend | 3,00 % | 1,28 % | nein | – |
Viele Investmentfonds werden in unterschiedlichen Anteilklassen angeboten. Dabei handelt es sich um Anteile am selben Fonds. Anteilklassen können sich z.B. in der Ertragsverwendung (ausschüttend / thesaurierend), in der Höhe des Ausgabeaufschlags und der Verwaltungsvergütung oder der Mindestanlagesumme unterscheiden. Jede Anteilsklasse besitzt eine eigene Wertpapierkennummer (WKN) und internationale Wertpapierkennummer (ISIN). Das Investmentkonzept bleibt über die Anteilklassen hinweg unverändert.
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Das Managementteam wählt bei der aktiven Verwaltung des Fondsportfolios schwerpunktmäßig Emittenten aus, die in der Lage sind, die internationalen Standards für Umweltschutz, Soziales und Corporate Governance einzuhalten, und die überdurchschnittliche Wachstumsaussichten und Anlagemerkmale bieten dürften. Der Fonds investiert vorwiegend in Schwellenländeranleihen.Insbesondere legt der Fonds mindestens zwei Drittel seines Gesamtvermögens in auf Hartwährungen (wie USD und EUR) lautenden Schuldtiteln an. Diese Wertpapiere werden von Behörden oder Unternehmen ausgegeben, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder überwiegend dort geschäftstätig sind. Der Fonds kann (über Anlagen oder Barmittel) in anderen Währungen als der Basiswährung engagiert sein.
Kursquelle | letzter Kurs Zeit · Volumen |
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KVG Echtzeit | 128,632 EUR -0,191 EUR · -0,15 % gestern, 08:00:00 · unbekannt |